DNCA Invest-MIURI AD EUR/ LU1278540098 /
| NAV31.05.2024 | Diff.-0,1200 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 98,8800EUR | -0,12% | ausschüttend | Alternative Investments Europa | DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,59 | - |
| 2016 | -0,38 | 0,76 | 0,15 | -1,06 | 0,35 | -1,39 | 1,56 | -0,21 | 1,20 | -0,65 | -0,23 | 0,36 | +0,43% |
| 2017 | 0,36 | 0,40 | 0,72 | 0,01 | 0,32 | -0,29 | 0,21 | -0,81 | 0,30 | -1,35 | -0,56 | 0,61 | -0,09% |
| 2018 | 0,05 | -0,02 | -1,87 | 0,71 | -1,62 | -1,78 | -1,03 | -0,74 | -0,24 | -1,43 | -0,57 | -1,25 | -9,40% |
| 2019 | -1,73 | 0,75 | -2,35 | 1,24 | -2,41 | -0,50 | 0,01 | -1,19 | 2,26 | 0,64 | -0,32 | 1,36 | -2,34% |
| 2020 | -2,49 | 1,22 | -0,71 | 1,64 | -0,81 | 1,81 | -1,35 | 1,66 | -0,27 | -0,39 | 5,08 | 0,86 | +6,24% |
| 2021 | -0,23 | 2,97 | 1,31 | -0,42 | -0,05 | 0,04 | 0,55 | 0,58 | 0,03 | 0,93 | -0,66 | 0,24 | +5,36% |
| 2022 | -0,08 | -1,15 | -0,62 | -1,49 | -1,19 | -2,90 | 1,77 | -0,41 | 0,12 | 0,78 | 1,38 | -0,31 | -4,12% |
| 2023 | 4,10 | 2,99 | -0,82 | -3,07 | 0,81 | 1,78 | 0,86 | -0,20 | 1,55 | -0,30 | 0,83 | 0,61 | +9,33% |
| 2024 | 1,09 | 1,11 | 0,04 | -0,50 | 0,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,88% | 1,76% | 3,14% | 4,96% | 5,74% |
| Sharpe Ratio | 0,80 | 1,03 | 1,17 | -0,21 | 0,06 |
| Bester Monat | +1,11% | +1,11% | +1,78% | +4,10% | +5,08% |
| Schlechtester Monat | -0,50% | -0,50% | -0,50% | -3,07% | -3,07% |
| Maximaler Verlust | -0,89% | -0,89% | -1,72% | -9,80% | -9,80% |
| Outperformance | +4,68% | - | +6,79% | -3,36% | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest-MIURI AD EUR | ausschüttend | 98,8800 | +7,47% | +8,39% | |
| DNCA Invest-MIURI B EUR | thesaurierend | 129,0200 | +6,95% | +7,67% | |
| DNCA Invest - Miuri H-I | thesaurierend | 124,7000 | +3,26% | - | |
| DNCA Invest - Miuri H-A | thesaurierend | 121,8000 | +8,29% | - | |
| DNCA Invest - Miuri BG | thesaurierend | 104,0200 | +7,03% | - | |
| DNCA Invest - Miuri I | thesaurierend | 143,8500 | +7,65% | +10,44% | |
| DNCA Invest - Miuri A | thesaurierend | 116,2200 | +7,19% | +8,29% | |
| DNCA Invest - Miuri N | thesaurierend | 111,2200 | +7,54% | - |
Performance
| lfd. Jahr | +2,14% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +2,76% | ||
| 1 Jahr | +7,47% | ||
| 3 Jahre | +8,39% | ||
| 5 Jahre | +22,53% | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | +6,64% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +9,33% | ||
| 2022 | -4,12% | ||
| 2021 | +5,36% | ||
| 2020 | +6,24% | ||
| 2019 | -2,34% | ||
| 2018 | -9,40% | ||
| 2017 | -0,09% | ||
| 2016 | +0,43% | ||
Ausschüttungen
| 27.02.2024 | 1,00 EUR |
| 24.08.2023 | 1,00 EUR |
| 25.08.2022 | 0,60 EUR |
| 29.08.2019 | 1,63 EUR |
| 27.02.2019 | 0,58 EUR |
| 31.08.2017 | 0,23 EUR |
| 27.02.2017 | 0,50 EUR |
| 29.08.2016 | 1,00 EUR |
| 25.02.2016 | 0,44 EUR |
