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DNCA Invest - Eurose AD/  LU0641748271  /

Fonds
NAV04.06.2024 Diff.-0.2300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
147.5900EUR -0.16% ausschüttend Mischfonds Europa DNCA FINANCE (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - -2.39 -2.00 2.33 -1.86 0.87 -
2012 1.81 2.14 0.02 -0.86 -1.37 2.01 1.39 1.09 -0.15 0.84 1.17 1.55 +10.00%
2013 0.38 0.15 0.62 1.44 1.29 -1.44 2.18 -0.23 3.08 2.27 0.23 0.08 +10.44%
2014 0.33 2.28 0.81 0.57 0.96 -0.41 -1.10 0.48 -0.45 -1.24 2.40 -0.38 +4.24%
2015 2.58 2.72 0.60 -0.04 0.42 -1.99 1.63 -2.44 -1.99 3.35 0.73 -2.50 +2.86%
2016 -1.61 -1.64 1.48 0.18 0.56 -2.06 2.02 0.35 0.34 0.46 -0.44 2.92 +2.48%
2017 -0.99 1.24 1.48 1.11 1.33 -0.89 0.01 -0.16 1.72 0.56 -0.72 -0.01 +4.73%
2018 0.89 -1.27 -0.58 1.24 -1.58 -0.63 1.23 -1.23 0.54 -2.29 -1.00 -1.97 -6.51%
2019 1.74 1.39 0.35 1.78 -2.98 1.87 0.50 0.12 1.42 0.03 0.78 0.68 +7.85%
2020 -0.86 -2.33 -10.62 2.03 0.63 1.76 -0.73 1.42 -1.04 -0.75 7.14 -0.09 -4.27%
2021 -0.37 1.88 3.19 0.43 0.52 -0.22 0.25 1.01 0.23 0.76 -1.34 1.50 +8.05%
2022 0.34 -1.74 0.31 -0.23 0.84 -5.16 2.40 -1.18 -3.67 3.42 1.95 -0.24 -3.22%
2023 2.68 1.25 -1.03 0.40 -0.48 1.19 1.32 0.39 0.11 -0.84 1.82 1.50 +8.57%
2024 -0.09 -0.43 1.77 0.30 1.21 -0.07 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2.07% 2.13% 2.48% 4.41% 6.07%
Sharpe Ratio 1.31 2.15 1.64 -0.14 -0.09
Bester Monat +1.77% +1.77% +1.82% +3.42% +7.14%
Schlechtester Monat -0.43% -0.43% -0.84% -5.16% -10.62%
Maximaler Verlust -1.19% -1.19% -1.70% -9.89% -18.80%
Outperformance +2.59% - +4.87% -1.37% +5.17%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
DNCA Invest-Eurose B EUR thesaurierend 174.1100 +7.61% +9.14%
DNCA Invest-Eurose ID EUR ausschüttend 108.0700 +8.59% +12.16%
DNCA Invest-Eurose B CHF thesaurierend 108.1600 +7.31% -
DNCA Invest - Eurose HI thesaurierend 120.1100 +6.03% -
DNCA Invest - Eurose A-USD(H) thesaurierend 139.6600 +9.50% -
DNCA Invest - Eurose A-CHF(H) thesaurierend 116.9200 +5.27% -
DNCA Invest - Eurose SI thesaurierend 108.1600 +8.56% -
DNCA Invest - Eurose I thesaurierend 202.9700 +8.59% +12.16%
DNCA Invest-Eurose N EUR thesaurierend 130.7500 +8.33% +11.37%
DNCA Invest-Eurose ND EUR ausschüttend 103.6500 +8.33% +10.23%
DNCA Invest - Eurose A thesaurierend 178.7300 +7.82% +9.79%
DNCA Invest - Eurose AD ausschüttend 147.5900 +7.82% +9.77%

Performance

lfd. Jahr  
+2.69%
6 Monate  
+4.08%
1 Jahr  
+7.82%
3 Jahre  
+9.77%
5 Jahre  
+17.27%
10 Jahre  
+23.41%
seit Beginn  
+51.71%
Jahr
2023  
+8.57%
2022
  -3.22%
2021  
+8.05%
2020
  -4.27%
2019  
+7.85%
2018
  -6.51%
2017  
+4.73%
2016  
+2.48%
2015  
+2.86%
 

Ausschüttungen

27.02.2024 2.15 EUR
24.08.2023 0.50 EUR
27.02.2023 0.32 EUR
25.08.2022 1.30 EUR
24.02.2022 1.00 EUR
26.08.2021 1.06 EUR
09.03.2021 1.29 EUR
28.08.2020 0.63 EUR
27.02.2020 0.50 EUR
29.08.2019 1.10 EUR
27.02.2019 1.00 EUR
30.08.2018 1.20 EUR
27.02.2018 1.20 EUR
30.08.2017 1.50 EUR
27.02.2017 1.50 EUR
29.08.2016 1.50 EUR
25.02.2016 1.50 EUR
27.08.2015 1.50 EUR
25.02.2015 1.50 EUR
27.08.2014 1.50 EUR
27.02.2014 2.00 EUR
29.08.2013 2.00 EUR
25.02.2013 1.28 EUR