DNCA Invest - Eurose A-USD(H)
LU1278537623
DNCA Invest - Eurose A-USD(H)/ LU1278537623 /
NAV30.10.2024 |
Diff.-0,3100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
140,9600USD |
-0,22% |
thesaurierend |
Mischfonds
Europa
|
DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds strebt an, den Composite-Index Eurostoxx 50 20 % + FTSE MTS Global 80 %, berechnet mit wieder angelegten Dividenden, während des empfohlenen Anlagezeitraums zu übertreffen. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ("Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung") integriert. Die allgemeine Anlagestrategie des Teilfonds besteht darin, die Rendite einer Vermögensanlage durch eine aktive Verwaltung des Portfolios aus auf Euro lautenden Aktien und festverzinslichen Produkten zu steigern. Er bietet eine Alternative zu Anlagen in Anleihen und Wandelanleihen (direkt oder über Investmentfonds) sowie eine Alternative zu auf Euro lautenden Fonds, die eine Kapitalgarantie erhalten. Der Teilfonds profitiert jedoch nicht von einer Garantie für das investierte Kapital. Der Teilfonds wird auch unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR.
Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere können innerhalb der Grenze hauptsächlich auf Euro lauten und ohne jegliche Rating-Beschränkungen und einschließlich Wertpapieren ohne Rating aus Wertpapieren von Emittenten aus dem öffentlichen und Privatsektor bestehen, die in einem OECD-Mitgliedsland gegründet wurden. Der Teilfonds kann bis zu 50% seines Nettovermögens in Wertpapieren der Kategorie "Speculative Grade" (d. h. mit einem Rating unterhalb eines Standard & Poor's-Mindestratings von A-3 (kurzfristig) bzw. BBB- (langfristig) oder einem gleichwertigen Rating) oder in Wertpapieren ohne Rating engagiert sein. Die Verwaltungsgesellschaft wird ihre Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf die von unabhängigen Rating-Agenturen vergebenen Ratings stützen und kann eine eigene Kreditrisikobewertung vornehmen. Der Teilfonds kann bis zu 35 % seines Nettovermögens in Aktien investieren. Innerhalb dieses Limits können die Aktien von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat haben, einer beliebigen Marktkapitalisierungskategorie angehören und auf Euro lauten. Anlagen in Aktien von Emittenten mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Milliarde Euro dürfen 5 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann mit bis zu 5 % seines Nettovermögens in Wertpapieren engagiert sein, die als notleidende Wertpapiere eingestuft werden können (d. h. die ein Standard & Poor's-Rating unter CCC oder ein gleichwertiges langfristiges Rating haben). Der Teilfonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Asset Backed Securities (ABS), u. a. in Mortgage Backed Securities (MBS), anlegen. Die Anlagen bestehen aus Wertpapieren, die z. B. von Standard & Poor's mit mindestens B- bewertet werden oder die von der Verwaltungsgesellschaft als von vergleichbarer Bonität angesehen werden.
Investmentziel
Der Teilfonds strebt an, den Composite-Index Eurostoxx 50 20 % + FTSE MTS Global 80 %, berechnet mit wieder angelegten Dividenden, während des empfohlenen Anlagezeitraums zu übertreffen. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ("Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung") integriert. Die allgemeine Anlagestrategie des Teilfonds besteht darin, die Rendite einer Vermögensanlage durch eine aktive Verwaltung des Portfolios aus auf Euro lautenden Aktien und festverzinslichen Produkten zu steigern. Er bietet eine Alternative zu Anlagen in Anleihen und Wandelanleihen (direkt oder über Investmentfonds) sowie eine Alternative zu auf Euro lautenden Fonds, die eine Kapitalgarantie erhalten. Der Teilfonds profitiert jedoch nicht von einer Garantie für das investierte Kapital. Der Teilfonds wird auch unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
Europa |
Branche: |
Mischfonds/anleihenorientiert |
Benchmark: |
80% FTSE Eurozone Government Bond Index + 20% EURO STOXX 50 NR |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Jean-Charles MERIAUX, R. GRANDIS, D. LANTERNIER, A. LE CLAINCHE, B. PLANCHARD |
Fondsvolumen: |
2,52 Mrd.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
18.12.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
1,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,40% |
Mindestveranlagung: |
2.500,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,08% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
DNCA FINANCE (LU) |
Adresse: |
19 place Vemdome, 75001, Paris |
Land: |
Frankreich |
Internet: |
www.dnca-investments.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
68,12% |
Aktien |
|
23,29% |
Fonds |
|
6,67% |
Barmittel |
|
0,59% |
Sonstige |
|
1,33% |
Länder
Frankreich |
|
40,90% |
Spanien |
|
11,15% |
Italien |
|
10,31% |
Niederlande |
|
7,58% |
USA |
|
3,58% |
Deutschland |
|
2,97% |
Vereinigtes Königreich |
|
1,80% |
Luxemburg |
|
1,48% |
Dänemark |
|
1,46% |
Belgien |
|
1,45% |
Irland |
|
1,24% |
Österreich |
|
1,14% |
Tschechien |
|
1,13% |
Norwegen |
|
1,06% |
Schweden |
|
1,06% |
Sonstige |
|
11,69% |