DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

DNCA Invest - Alpha Bonds ND/  LU1744459667  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
112,6000EUR +0,02% ausschüttend Alternative Investments weltweit DNCA FINANCE (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - 1,22 -0,97 2,08 1,02 0,74 -
2023 0,49 0,65 0,65 0,40 0,60 0,25 0,80 -0,11 -0,06 -0,08 1,30 0,40 +5,40%
2024 0,64 0,41 0,78 -0,21 1,00 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,51% 1,76% 2,02% -% -%
Sharpe Ratio 1,85 1,39 0,71 - -
Bester Monat +1,00% +1,30% +1,30% - -
Schlechtester Monat -0,21% -0,21% -0,21% - -
Maximaler Verlust -0,52% -0,52% -1,33% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
DNCA Invest-Alpha Bonds F EUR thesaurierend 126,2300 +5,67% +20,74%
DNCA Invest-Alpha Bonds SI EUR thesaurierend 125,0000 +5,56% +20,44%
DNCA Invest-Alpha Bonds B EUR thesaurierend 120,7100 +4,58% +17,54%
DNCA Invest-Alpha Bonds ID CAD H ausschüttend 108,8600 +6,16% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I thesaurierend 119,1800 +2,93% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I thesaurierend 136,5400 +7,06% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A thesaurierend 115,0100 +2,25% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A thesaurierend 130,0800 +6,22% -
DNCA Invest - Alpha Bonds WI thesaurierend 108,7700 +5,02% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I thesaurierend 10.165,3096 +1,08% -
DNCA Invest-Alpha Bonds WAD USD ... - 101,8900 - -
DNCA Invest-Alpha Bonds I EUR thesaurierend 126,8600 +5,46% +20,13%
DNCA Invest - Alpha Bonds ID ausschüttend 113,2700 +5,44% -
DNCA Invest-Alpha Bonds A EUR thesaurierend 122,0300 +4,77% +18,10%
DNCA Invest-Alpha Bonds N EUR thesaurierend 124,8900 +5,22% +19,37%
DNCA Invest - Alpha Bonds ND ausschüttend 112,6000 +5,23% -
DNCA Invest - Alpha Bonds AD ausschüttend 111,5300 +4,70% -

Performance

lfd. Jahr  
+2,65%
6 Monate  
+3,06%
1 Jahr  
+5,23%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+14,48%
Jahr
2023  
+5,40%
 

Ausschüttungen

27.02.2024 5,34 EUR
24.08.2023 1,00 EUR
27.02.2023 0,85 EUR
25.08.2022 0,15 EUR