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DNCA Invest - Alpha Bonds ID/  LU1791427914  /

Fonds
NAV30.05.2024 Diff.+0,2000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
113,2500EUR +0,18% ausschüttend Alternative Investments weltweit DNCA FINANCE (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - 1,23 -0,95 2,10 1,04 0,76 -
2023 0,50 0,66 0,66 0,43 0,62 0,26 0,82 -0,10 -0,10 -0,06 1,34 0,41 +5,58%
2024 0,70 0,42 0,81 -0,21 1,03 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,60% 1,87% 2,09% -% -%
Sharpe Ratio 1,94 1,45 0,77 - -
Bester Monat +1,03% +1,34% +1,34% - -
Schlechtester Monat -0,21% -0,21% -0,21% - -
Maximaler Verlust -0,53% -0,53% -1,37% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
DNCA Invest-Alpha Bonds F EUR thesaurierend 126,2100 +5,65% +20,72%
DNCA Invest-Alpha Bonds SI EUR thesaurierend 124,9800 +5,54% +20,42%
DNCA Invest-Alpha Bonds B EUR thesaurierend 120,6900 +4,57% +17,52%
DNCA Invest-Alpha Bonds ID CAD H ausschüttend 108,8300 +6,10% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I thesaurierend 119,1700 +2,89% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I thesaurierend 136,5100 +7,01% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A thesaurierend 115,0000 +2,20% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A thesaurierend 130,0600 +6,19% -
DNCA Invest - Alpha Bonds WI thesaurierend 108,7500 +4,96% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I thesaurierend 10.164,6602 +1,03% -
DNCA Invest-Alpha Bonds WAD USD ... - 101,8700 - -
DNCA Invest-Alpha Bonds I EUR thesaurierend 126,8300 +5,44% +20,10%
DNCA Invest - Alpha Bonds ID ausschüttend 113,2500 +5,41% -
DNCA Invest-Alpha Bonds A EUR thesaurierend 122,0200 +4,77% +18,09%
DNCA Invest-Alpha Bonds N EUR thesaurierend 124,8700 +5,21% +19,36%
DNCA Invest - Alpha Bonds ND ausschüttend 112,5800 +5,19% -
DNCA Invest - Alpha Bonds AD ausschüttend 111,5100 +4,65% -

Performance

lfd. Jahr  
+2,76%
6 Monate  
+3,18%
1 Jahr  
+5,41%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+14,77%
Jahr
2023  
+5,58%
 

Ausschüttungen

27.02.2024 5,82 EUR
24.08.2023 1,00 EUR
27.02.2023 0,70 EUR
25.08.2022 0,30 EUR