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DNCA Invest-Alpha Bonds ID CAD H/  LU2533784760  /

Fonds
NAV13.06.2024 Diff.+0,3400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
109,2500CAD +0,31% ausschüttend Alternative Investments weltweit DNCA FINANCE (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - 2,35 1,25 0,95 -
2023 0,65 0,80 0,80 0,54 0,65 0,32 0,88 -0,01 0,03 0,12 1,24 0,47 +6,69%
2024 0,71 0,46 0,85 -0,17 1,11 0,36 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,64% 1,75% 1,89% -% -%
Sharpe Ratio 2,41 2,21 1,29 - -
Bester Monat +1,11% +1,11% +1,24% - -
Schlechtester Monat -0,17% -0,17% -0,17% - -
Maximaler Verlust -0,52% -0,52% -1,08% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CAD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
DNCA Invest-Alpha Bonds F EUR thesaurierend 126,6700 +5,67% +20,43%
DNCA Invest-Alpha Bonds SI EUR thesaurierend 125,4300 +5,56% +20,13%
DNCA Invest-Alpha Bonds B EUR thesaurierend 121,0900 +4,59% +17,23%
DNCA Invest-Alpha Bonds ID CAD H ausschüttend 109,2500 +6,17% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I thesaurierend 119,5000 +2,93% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I thesaurierend 137,0700 +7,05% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A thesaurierend 115,3000 +2,24% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A thesaurierend 130,5500 +6,22% -
DNCA Invest - Alpha Bonds WI thesaurierend 109,1600 +5,02% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I thesaurierend 10.186,5898 +1,04% -
DNCA Invest-Alpha Bonds WAD USD ... - 101,5800 - -
DNCA Invest-Alpha Bonds I EUR thesaurierend 127,2900 +5,47% +19,82%
DNCA Invest - Alpha Bonds ID ausschüttend 113,6600 +5,45% -
DNCA Invest-Alpha Bonds A EUR thesaurierend 122,4200 +4,78% +17,80%
DNCA Invest-Alpha Bonds N EUR thesaurierend 125,3000 +5,22% +19,06%
DNCA Invest - Alpha Bonds ND ausschüttend 112,9700 +5,23% -
DNCA Invest - Alpha Bonds AD ausschüttend 111,9100 +4,73% -

Performance

lfd. Jahr  
+3,36%
6 Monate  
+3,71%
1 Jahr  
+6,17%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+15,35%
Jahr
2023  
+6,69%
 

Ausschüttungen

27.02.2024 5,53 CAD