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DNCA Invest - Alpha Bonds AD/  LU1791428136  /

Fonds
NAV19.09.2024 Diff.+0,1400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
112,6100EUR +0,12% ausschüttend Alternative Investments weltweit DNCA FINANCE (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - 1,19 -1,02 2,09 0,99 0,71 -
2023 0,46 0,63 0,60 0,39 0,56 0,21 0,77 -0,23 -0,18 -0,12 1,29 0,36 +4,83%
2024 0,63 0,37 0,81 -0,32 1,01 0,18 0,62 0,08 0,55 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,85% 1,95% 2,23% -% -%
Sharpe Ratio 1,18 0,98 0,65 - -
Bester Monat +1,01% +1,01% +1,29% +2,09% -
Schlechtester Monat -0,32% -0,32% -0,32% -1,02% -
Maximaler Verlust -0,60% -0,60% -1,43% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
DNCA Invest-Alpha Bonds F EUR thesaurierend 128,4000 +5,88% +20,57%
DNCA Invest-Alpha Bonds SI EUR thesaurierend 127,1000 +5,75% +20,26%
DNCA Invest-Alpha Bonds ID CAD H ausschüttend 110,1100 +6,18% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I thesaurierend 120,1600 +2,93% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I thesaurierend 139,5100 +7,29% -
DNCA Invest - Alpha Bonds WI thesaurierend 110,4400 +5,25% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I thesaurierend 10.210,7197 +1,26% -
DNCA Invest-Alpha Bonds B EUR thesaurierend 122,3700 +4,73% +17,27%
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A thesaurierend 115,7300 +2,28% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A thesaurierend 132,6200 +6,47% -
DNCA Invest-Alpha Bonds WAD USD ... ausschüttend 101,5500 - -
DNCA Invest-Alpha Bonds I EUR thesaurierend 128,9600 +5,66% +19,95%
DNCA Invest - Alpha Bonds ID ausschüttend 114,2500 +5,63% -
DNCA Invest - Alpha Bonds AD ausschüttend 112,6100 +4,90% -
DNCA Invest-Alpha Bonds A EUR thesaurierend 123,7900 +4,93% +17,86%
DNCA Invest-Alpha Bonds N EUR thesaurierend 126,8700 +5,43% +19,18%
DNCA Invest - Alpha Bonds ND ausschüttend 113,6400 +5,42% -

Performance

lfd. Jahr  
+3,99%
6 Monate  
+2,67%
1 Jahr  
+4,90%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+15,28%
Jahr
2023  
+4,83%
 

Ausschüttungen

27.08.2024 0,52 EUR
27.02.2024 5,07 EUR
24.08.2023 1,00 EUR
27.02.2023 1,00 EUR