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DNCA Invest - Alpha Bonds AD/  LU1791428136  /

Fonds
NAV13.06.2024 Diff.+0,3600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
111,9100EUR +0,32% ausschüttend Alternative Investments weltweit DNCA FINANCE (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - 1,19 -1,02 2,09 0,99 0,71 -
2023 0,46 0,63 0,60 0,39 0,56 0,21 0,77 -0,23 -0,18 -0,12 1,29 0,36 +4,83%
2024 0,63 0,37 0,81 -0,32 1,01 0,34 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,75% 1,94% 2,19% -% -%
Sharpe Ratio 1,61 1,41 0,46 - -
Bester Monat +1,01% +1,01% +1,29% - -
Schlechtester Monat -0,32% -0,32% -0,32% - -
Maximaler Verlust -0,60% -0,60% -1,49% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
DNCA Invest-Alpha Bonds F EUR thesaurierend 126,6700 +5,67% +20,43%
DNCA Invest-Alpha Bonds SI EUR thesaurierend 125,4300 +5,56% +20,13%
DNCA Invest-Alpha Bonds B EUR thesaurierend 121,0900 +4,59% +17,23%
DNCA Invest-Alpha Bonds ID CAD H ausschüttend 109,2500 +6,17% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I thesaurierend 119,5000 +2,93% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I thesaurierend 137,0700 +7,05% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A thesaurierend 115,3000 +2,24% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A thesaurierend 130,5500 +6,22% -
DNCA Invest - Alpha Bonds WI thesaurierend 109,1600 +5,02% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I thesaurierend 10.186,5898 +1,04% -
DNCA Invest-Alpha Bonds WAD USD ... - 101,5800 - -
DNCA Invest-Alpha Bonds I EUR thesaurierend 127,2900 +5,47% +19,82%
DNCA Invest - Alpha Bonds ID ausschüttend 113,6600 +5,45% -
DNCA Invest-Alpha Bonds A EUR thesaurierend 122,4200 +4,78% +17,80%
DNCA Invest-Alpha Bonds N EUR thesaurierend 125,3000 +5,22% +19,06%
DNCA Invest - Alpha Bonds ND ausschüttend 112,9700 +5,23% -
DNCA Invest - Alpha Bonds AD ausschüttend 111,9100 +4,73% -

Performance

lfd. Jahr  
+2,87%
6 Monate  
+3,17%
1 Jahr  
+4,73%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+14,03%
Jahr
2023  
+4,83%
 

Ausschüttungen

27.02.2024 5,07 EUR
24.08.2023 1,00 EUR
27.02.2023 1,00 EUR