DNCA Emerging Europe Equity Fund I/A (USD)/ LU0095830922 /
| NAV10.05.2024 | Diff.-0,3300 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 76,5400USD | -0,43% | thesaurierend | Aktien Zentral/Osteuropa | Natixis Inv. M. Int. ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | - | 7,76 | 3,44 | 4,18 | -16,44 | -2,41 | 2,04 | -25,77 | -15,83 | 6,90 | 13,28 | 4,50 | -23,49% |
| 1999 | 11,32 | -7,03 | -0,50 | 9,19 | 5,37 | 1,42 | 5,90 | 5,96 | -8,44 | 1,05 | 2,36 | 9,70 | +40,09% |
| 2000 | 4,59 | 8,33 | -0,23 | -16,07 | -0,84 | -5,49 | 1,06 | -7,49 | -6,07 | -7,47 | -11,29 | 8,37 | -30,55% |
| 2001 | 0,63 | -12,10 | -4,79 | 3,67 | 3,21 | -4,84 | -5,72 | 2,27 | -11,33 | 9,79 | 7,07 | 2,08 | -12,03% |
| 2002 | 6,58 | -2,77 | 6,97 | 4,69 | 0,40 | -4,02 | -9,00 | 2,17 | -5,14 | 7,36 | 4,24 | -0,63 | +9,70% |
| 2003 | -2,82 | 2,99 | -3,46 | 14,24 | 12,02 | 1,44 | -0,13 | 11,39 | 0,97 | 1,28 | 0,48 | 12,13 | +60,78% |
| 2004 | 2,82 | 6,87 | 10,48 | -7,17 | -0,01 | 2,42 | 0,87 | 3,05 | 6,67 | 4,59 | 5,00 | 4,93 | +47,47% |
| 2005 | 9,42 | 11,54 | -9,62 | -4,19 | 0,67 | 5,98 | 8,48 | 7,33 | 9,75 | -5,76 | 7,01 | 4,39 | +51,70% |
| 2006 | 14,49 | 3,96 | 0,51 | 9,94 | -9,66 | -1,50 | 6,38 | 2,45 | -1,38 | 6,79 | 6,47 | 4,39 | +49,31% |
| 2007 | -0,70 | 1,03 | 6,68 | 3,92 | -1,49 | 4,52 | 2,89 | -4,25 | 7,92 | 6,73 | -2,88 | 2,85 | +29,78% |
| 2008 | -13,95 | 4,97 | -2,92 | 2,83 | 9,13 | -7,21 | -5,83 | -11,62 | -22,14 | -35,34 | -15,84 | -0,72 | -68,03% |
| 2009 | -15,68 | -6,81 | 16,67 | 24,80 | 21,57 | -3,78 | 13,27 | 5,87 | 8,63 | 2,22 | 2,81 | 5,46 | +93,22% |
| 2010 | 1,23 | -5,25 | 11,48 | 1,02 | -12,88 | -3,28 | 12,94 | -3,80 | 10,51 | 4,92 | -4,18 | 7,39 | +17,97% |
| 2011 | 1,72 | 2,25 | 3,69 | 3,32 | -6,64 | -1,53 | -0,66 | -13,89 | -16,33 | 10,59 | -4,57 | -9,48 | -29,96% |
| 2012 | 14,21 | 8,02 | -3,04 | -1,78 | -16,85 | 10,55 | 2,42 | 2,26 | 4,39 | -0,08 | 0,42 | 6,29 | +25,94% |
| 2013 | 3,63 | -3,81 | -1,99 | -0,30 | -1,26 | -6,69 | 2,22 | -2,77 | 7,95 | 4,60 | -2,86 | -0,98 | -3,14% |
| 2014 | -10,29 | 1,42 | -0,86 | -2,49 | 8,67 | 2,30 | -6,72 | -1,09 | -6,35 | -1,71 | -4,26 | -15,00 | -32,42% |
| 2015 | -4,10 | 8,00 | -3,21 | 10,23 | -4,56 | -3,17 | -4,50 | -4,94 | -4,34 | 5,96 | -1,04 | -7,76 | -14,22% |
| 2016 | -1,53 | 1,35 | 13,61 | 4,30 | -5,20 | 1,06 | 0,22 | 2,24 | 1,18 | 0,05 | -2,13 | 9,68 | +26,16% |
| 2017 | 1,75 | -1,65 | 1,10 | 3,94 | 1,08 | -0,18 | 4,34 | 6,42 | 0,14 | 0,12 | -0,25 | 5,42 | +24,22% |
| 2018 | 10,79 | -3,22 | -3,44 | -4,22 | -5,93 | -1,07 | 1,47 | -8,39 | 8,44 | -5,18 | 1,06 | -1,71 | -12,37% |
| 2019 | 9,66 | -2,00 | -0,46 | 3,90 | -2,53 | 7,31 | 2,06 | -4,94 | 2,06 | 4,85 | 1,39 | 6,82 | +30,73% |
| 2020 | -1,06 | -12,07 | -22,94 | 9,41 | 7,90 | 1,50 | 1,97 | 0,92 | -6,62 | -8,74 | 20,32 | 8,63 | -7,91% |
| 2021 | -1,76 | 1,49 | 0,45 | 1,24 | 7,61 | 1,12 | 0,90 | 4,78 | 0,55 | 4,24 | -10,98 | 0,99 | +9,92% |
| 2022 | -7,38 | -35,65 | -0,16 | -8,74 | -1,90 | -6,10 | 2,02 | -1,33 | -9,19 | 12,03 | 10,51 | 4,81 | -40,67% |
| 2023 | 2,05 | -4,98 | 1,20 | 6,99 | -3,02 | 6,63 | 7,81 | -3,74 | -6,15 | 3,59 | 8,85 | 4,38 | +24,44% |
| 2024 | 2,70 | 4,70 | -1,97 | 3,47 | 2,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,29% | 12,76% | 14,30% | 23,92% | 24,22% |
| Sharpe Ratio | 2,65 | 3,68 | 1,81 | -0,36 | -0,14 |
| Bester Monat | +4,70% | +8,85% | +8,85% | +12,03% | +20,32% |
| Schlechtester Monat | -1,97% | -1,97% | -6,15% | -35,65% | -35,65% |
| Maximaler Verlust | -5,25% | -5,25% | -12,24% | -59,88% | -59,88% |
| Outperformance | +11,78% | - | +19,03% | +23,91% | +25,50% |
Alle Kurse in USD
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNCA Emerging Europe Equity Fund... | thesaurierend | 76,5400 | +29,66% | -13,67% | |
| DNCA Emerging Europe Equity Fund... | ausschüttend | 46,7900 | +28,72% | -15,70% | |
| DNCA Emerging Europe Equity Fund... | thesaurierend | 57,2700 | +31,20% | -4,76% | |
| DNCA Emerging Europe Equity Fund... | thesaurierend | 71,0200 | +32,15% | -2,61% | |
| DNCA Emerging Europe Equity Fund... | thesaurierend | 61,5700 | +28,73% | -15,69% |
Performance
| lfd. Jahr | +11,61% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +22,60% | ||
| 1 Jahr | +29,66% | ||
| 3 Jahre | -13,67% | ||
| 5 Jahre | +2,57% | ||
| 10 Jahre | -4,87% | ||
| seit Beginn | +170,62% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +24,44% | ||
| 2022 | -40,67% | ||
| 2021 | +9,92% | ||
| 2020 | -7,91% | ||
| 2019 | +30,73% | ||
| 2018 | -12,37% | ||
| 2017 | +24,22% | ||
| 2016 | +26,16% | ||
| 2015 | -14,22% | ||
