DNB Fund - Private Equity Retail B EUR
LU0302296065
DNB Fund - Private Equity Retail B EUR/ LU0302296065 /
| NAV06.06.2024 |
Diff.-5,1051 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 311,8857EUR |
-1,61% |
ausschüttend |
Aktien
weltweit
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Investmentziel
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Aktien |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Branchenmix |
| Benchmark: |
LPX50 Listed Private Equity Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
20.12.2023 |
| Depotbank: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
| Fondsmanager: |
Kevin Bull Dalby |
| Fondsvolumen: |
131,86 Mio.
EUR
|
| KESt-Meldefonds: |
- |
| Auflagedatum: |
27.08.2007 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
1,40% |
| Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Adresse: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Land: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.group.pictet/de
|
Veranlagungen
| Aktien |
|
95,29% |
| Barmittel |
|
2,56% |
| Fonds |
|
2,15% |
Länder
| USA |
|
52,12% |
| Vereinigtes Königreich |
|
14,94% |
| Schweiz |
|
6,49% |
| Frankreich |
|
6,38% |
| Schweden |
|
6,19% |
| Kanada |
|
4,03% |
| Barmittel |
|
2,56% |
| Japan |
|
2,33% |
| Belgien |
|
0,81% |
| Deutschland |
|
0,44% |
| Sonstige |
|
3,71% |
Branchen
| Finanzen |
|
91,32% |
| Barmittel |
|
2,56% |
| Sonstige |
|
6,12% |
