DNB Fund - Multi Asset Institutional A (NOK)
LU2092772719
DNB Fund - Multi Asset Institutional A (NOK)/ LU2092772719 /
NAV20.09.2024 |
Diff.+0.1287 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
115.9355NOK |
+0.11% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Investmentziel
The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation. The Sub-Fund invests in equity securities and securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants, in fixed or floating rate debt instruments and other debt securities as well as liquid assets in any currency. No more than 10% of the net asset of the Sub-Fund will be invested in debt securities rated below B- or equivalent credit quality, in the event of a downgrading of the bonds following acquisition. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Multiasset |
Benchmark: |
NBP Norwegian Government Duration 0.25 Index NOK |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Daniel Berg, Lena Öberg, Kim Stefan Anderson |
Fondsvolumen: |
66.97 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
15.04.2021 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.37% |
Mindestveranlagung: |
10'000'000.00 NOK |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
FundPartner Sol.(EU) |
Adresse: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.group.pictet/de
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
45.37% |
Aktien |
|
44.44% |
Fonds |
|
8.53% |
Sonstige |
|
1.66% |
Länder
Norwegen |
|
17.52% |
Deutschland |
|
16.41% |
USA |
|
13.21% |
Österreich |
|
10.56% |
Vereinigtes Königreich |
|
3.64% |
Niederlande |
|
2.14% |
Frankreich |
|
2.13% |
Schweiz |
|
1.46% |
Bermudas |
|
1.26% |
Dänemark |
|
1.03% |
Italien |
|
1.00% |
Kanada |
|
0.92% |
Spanien |
|
0.76% |
Singapur |
|
0.58% |
Japan |
|
0.49% |
Sonstige |
|
26.89% |
Währungen
Euro |
|
78.14% |
Norwegische Krone |
|
7.71% |
Japanischer Yen |
|
4.87% |
Britisches Pfund |
|
0.86% |
Schweizer Franken |
|
0.84% |
Australischer Dollar |
|
0.69% |
Kanadischer Dollar |
|
0.69% |
Neuseeland Dollar |
|
0.67% |
Dänische Krone |
|
0.30% |
Sonstige |
|
5.23% |