Dimensional Global Targeted Value EUR Dist
IE00B6897102
Dimensional Global Targeted Value EUR Dist/ IE00B6897102 /
NAV24.05.2024 |
Diff.+0.1500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
27.3600EUR |
+0.55% |
ausschüttend |
Aktien
weltweit
|
Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Die Fondsrenditen werden in erster Linie durch die Renditen der Wertpapiere, in die der Fonds investiert, bestimmt, nach Abzug von Gebühren. Die Wertentwicklung einer Anlage im Fonds wird bestimmt von der Wertentwicklung der Aktienmärkte, auf die der Fonds seine Schwerpunkte setzt, durch die vom Fonds berücksichtigten Merkmale - wie z. B. die Ausrichtung auf die Größen-, Value- und Profitabilitätsprämien - sowie von Implementierungskosten.
Investmentziel
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
MSCI World SMID Value Index (net div., SGD) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
Letzte Ausschüttung: |
30.11.2023 |
Depotbank: |
State Street Cust. Serv. (Ireland) Lim. |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
3.18 Mrd.
EUR
|
Auflagedatum: |
30.04.2012 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.40% |
Mindestveranlagung: |
200'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0.01% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Dimensional Fd. Ad. |
Adresse: |
Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.eu.dimensional.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
99.70% |
Barmittel |
|
0.30% |
Länder
USA |
|
64.73% |
Japan |
|
7.26% |
Vereinigtes Königreich |
|
4.97% |
Kanada |
|
3.39% |
Australien |
|
2.29% |
Schweiz |
|
2.19% |
Frankreich |
|
1.89% |
Deutschland |
|
1.71% |
Italien |
|
1.44% |
Bermudas |
|
1.27% |
Niederlande |
|
1.02% |
Dänemark |
|
0.96% |
Schweden |
|
0.95% |
Irland |
|
0.91% |
Finnland |
|
0.69% |
Sonstige |
|
4.33% |
Branchen
Finanzen |
|
25.03% |
Konsumgüter |
|
18.58% |
Industrie |
|
16.87% |
Rohstoffe |
|
12.24% |
IT/Telekommunikation |
|
10.53% |
Energie |
|
7.32% |
Gesundheitswesen |
|
6.21% |
Immobilien |
|
1.44% |
Versorger |
|
1.35% |
Barmittel |
|
0.30% |
Sonstige |
|
0.13% |