NAV16.05.2024 Diff.-0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
48,9200EUR -0,12% ausschüttend Anleihen Europa Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in verzinsliche Anleihen von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union. Bis zu je 49 % können in Geldmarktinstrumente (auch in Fremdwährung) und Bankguthaben (ebenfalls auch in Fremdwährung) investiert werden. Auch Investmentanteile werden bis zu 10 % erworben. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet. Verwahrstelle des Fonds ist die CACEIS Bank S.A., Germany Branch.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Europa
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 31.08.2023
Depotbank: CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 36,67 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Nein
Auflagedatum: 18.12.1998
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,75%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
95,64%
Barmittel
 
3,33%
Sonstige Vermögenswerte
 
1,03%

Länder

Deutschland
 
25,13%
Italien
 
13,82%
Frankreich
 
11,32%
Niederlande
 
10,30%
Spanien
 
7,90%
Belgien
 
4,67%
Barmittel
 
3,33%
USA
 
3,09%
Neuseeland
 
2,24%
Supranational
 
1,89%
Vereinigte Arabische Emirate
 
1,73%
Luxemburg
 
1,48%
Rumänien
 
1,46%
Peru
 
1,41%
Österreich
 
1,34%
Sonstige
 
8,89%

Währungen

Euro
 
96,50%
Sonstige
 
3,50%