Xtrackers II EUR Corporate Bd.UE 1C
LU0478205379
Xtrackers II EUR Corporate Bd.UE 1C/ LU0478205379 /
NAV16.05.2024 |
Diff.-0,0746 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
151,1989EUR |
-0,05% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
DWS Investment SA ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Die Zusammensetzung der im Index enthaltenen Anleihen wird monatlich neu gewichtet.
Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Investmentziel
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Die Zusammensetzung der im Index enthaltenen Anleihen wird monatlich neu gewichtet.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
ETF Anleihen |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Corporate Bond Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
3,54 Mrd.
EUR
|
Auflagedatum: |
23.02.2010 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,02% |
Mindestveranlagung: |
1,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
DWS Investment SA |
Adresse: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.dws.de
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98,94% |
Barmittel |
|
1,01% |
Sonstige |
|
0,05% |
Länder
Frankreich |
|
20,47% |
Niederlande |
|
16,74% |
USA |
|
14,77% |
Deutschland |
|
8,68% |
Vereinigtes Königreich |
|
6,31% |
Spanien |
|
5,82% |
Italien |
|
4,75% |
Luxemburg |
|
4,27% |
Schweden |
|
2,50% |
Irland |
|
1,98% |
Belgien |
|
1,91% |
Australien |
|
1,44% |
Finnland |
|
1,43% |
Japan |
|
1,35% |
Schweiz |
|
1,33% |
Sonstige |
|
6,25% |
Währungen
Euro |
|
98,94% |
Sonstige |
|
1,06% |