Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D/  LU0942970103  /

Fonds
NAV23.05.2024 Diff.-0.1357 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
37.8423USD -0.36% ausschüttend Anleihen weltweit DWS Investment SA 

Investmentstrategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (der "Index") abzubilden Der Index spiegelt die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von Investment-Grade-Schuldtiteln an den weltweiten Rentenmärkten wider. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen (einschließlich Wertpapieren der Kategorie "To Be Announced" (TBA) und hypothekenbesicherter Wertpapiere (MBS)) enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung des Fondsvermögens und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
 

Investmentziel

Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (der "Index") abzubilden Der Index spiegelt die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von Investment-Grade-Schuldtiteln an den weltweiten Rentenmärkten wider.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: ETF Anleihen
Benchmark: Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable, SRI Currency Neutral Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 22.05.2024
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: DWS Investment GmbH
Fondsvolumen: 627.83 Mio.  EUR
Auflagedatum: 06.03.2014
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.05%
Mindestveranlagung: 1.00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: DWS Investment SA
Adresse: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.dws.de
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98.48%
Barmittel
 
1.19%
Fonds
 
0.33%

Länder

USA
 
36.17%
Japan
 
11.45%
Frankreich
 
5.73%
Deutschland
 
4.95%
Vereinigtes Königreich
 
4.83%
Kanada
 
4.02%
Italien
 
3.26%
Supranational
 
3.02%
Spanien
 
2.58%
Niederlande
 
1.82%
Australien
 
1.64%
Südkorea
 
1.27%
Barmittel
 
1.19%
Belgien
 
0.84%
Indonesien
 
0.80%
Sonstige
 
16.43%

Währungen

US-Dollar
 
49.38%
Euro
 
24.39%
Japanischer Yen
 
10.83%
Britisches Pfund
 
4.24%
Kanadischer Dollar
 
2.94%
Australischer Dollar
 
1.49%
Südkoreanischer Won
 
1.17%
Indonesische Rupiah
 
0.60%
Schweizer Franken
 
0.51%
Malaysia Ringgit
 
0.50%
Schwedische Krone
 
0.45%
Polnischer Zloty
 
0.30%
Singapur Dollar
 
0.25%
Dänische Krone
 
0.24%
Tschechische Krone
 
0.20%
Sonstige
 
2.51%