Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek h
LU0178670161
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek h/ LU0178670161 /
NAV30.05.2024 |
Diff.+0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
156,4900SEK |
+0,01% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Danske IM Co. ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in globale Anleihen mit Investment Grade.
Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem regulierten Markt gehandelt werden und ein Rating von A1/A+ bis Baa3/BBB- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anleihen unterhalb von Investment Grade investieren, die ein Rating von Ba1/BB+ bis B3/B- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen.
Investmentziel
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in globale Anleihen mit Investment Grade.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
Bloomberg Capital Euro-Aggregate 500MM Corp A-BBB Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Bent Høegh-Jensen |
Fondsvolumen: |
594,35 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
20.01.2012 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,80% |
Mindestveranlagung: |
0,00 SEK |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Danske IM Co. |
Adresse: |
13, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.danskeinvest.de
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99,58% |
Barmittel und sonstiges Vermögen |
|
0,42% |
Länder
Niederlande |
|
18,10% |
Frankreich |
|
11,83% |
USA |
|
9,96% |
Deutschland |
|
9,94% |
Dänemark |
|
9,91% |
Vereinigtes Königreich |
|
5,56% |
Spanien |
|
5,01% |
Luxemburg |
|
4,92% |
Italien |
|
4,36% |
Irland |
|
3,93% |
Schweden |
|
3,86% |
Schweiz |
|
2,55% |
Finnland |
|
2,46% |
Österreich |
|
2,43% |
Japan |
|
0,85% |
Sonstige |
|
4,33% |