CS(Lux)Financial Bond Fd.QB EUR
LU1160527849
CS(Lux)Financial Bond Fd.QB EUR/ LU1160527849 /
NAV06.06.2024 |
Diff.+0.3101 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1'429.9000EUR |
+0.02% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Credit Suisse Fd. M. ▶ |
Investmentstrategie
Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor"s) oder Caa3 (Moody"s). Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements.
Die Umwandlung erfolgt aufgrund von Trigger-Ereignissen, entweder gemäss vertraglichen Bestimmungen oder nach Ermessen der Aufsichtsbehörden. Anleger können Aktien des Fonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen. Diese Aktienklasse verzichtet auf Ausschüttungen. Der Fonds trägt die Kosten für übliche Brokerund Bankgebühren, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt «Kosten» in diesen Unterlagen nicht aufgeführt.
Investmentziel
Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor’s) oder Caa3 (Moody’s). Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Wandelanleihen |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Harald Kloos |
Fondsvolumen: |
176.56 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
05.01.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1.00% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
0.10% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Credit Suisse Fd. M. |
Adresse: |
5, rue Jean Monnet, 2180, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
92.13% |
Barmittel |
|
1.44% |
Sonstige |
|
6.43% |
Länder
Vereinigtes Königreich |
|
13.26% |
Niederlande |
|
12.09% |
Spanien |
|
10.23% |
Frankreich |
|
9.74% |
Deutschland |
|
9.29% |
Italien |
|
6.72% |
Irland |
|
6.50% |
Österreich |
|
5.65% |
Belgien |
|
3.70% |
Schweiz |
|
3.69% |
Schweden |
|
3.56% |
Dänemark |
|
3.52% |
Portugal |
|
2.12% |
Finnland |
|
2.07% |
Barmittel |
|
1.44% |
Sonstige |
|
6.42% |
Währungen
US-Dollar |
|
51.45% |
Euro |
|
40.05% |
Schweizer Franken |
|
5.67% |
Britisches Pfund |
|
1.39% |
Sonstige |
|
1.44% |