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Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan Fund UA USD/  LU1144410583  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
107,4700USD -0,01% ausschüttend Anleihen weltweit UBS Fund M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - 0,42 0,10 0,35 0,51 0,11 -0,20 0,72 -
2022 0,23 -0,51 0,04 -0,25 -2,29 -2,77 2,05 1,55 -2,79 0,72 1,01 0,29 -2,84%
2023 2,99 0,51 -0,24 1,59 0,11 2,06 1,38 1,35 0,94 -0,33 1,28 1,45 +13,85%
2024 1,14 0,89 0,37 0,18 1,17 0,21 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,94% 1,05% 1,09% 2,09% -%
Sharpe Ratio 6,27 6,97 7,70 - -
Bester Monat +1,45% +1,45% +2,06% +2,99% -
Schlechtester Monat +0,18% +0,18% -0,33% -2,79% -
Maximaler Verlust -0,35% -0,35% -0,67% -6,41% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.IA... ausschüttend 1.046,2800 +12,42% +18,03%
CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.MB... thesaurierend 1.723,3300 +12,63% +18,70%
CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.IB... thesaurierend 1.591,0800 +12,42% +18,03%
CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.MB... thesaurierend 1.316,0100 +8,37% +8,89%
CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.AH... ausschüttend 80,2000 +7,23% +5,39%
CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.EA... thesaurierend 1.025,8500 +3,49% -1,27%
CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.EA... ausschüttend 860,6100 +10,70% +12,02%
CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.IA... ausschüttend 962,9600 +11,29% +15,00%
CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.IA... ausschüttend 804,3600 +8,08% +7,87%
Credit Suisse Nova (Lux) Global ... ausschüttend 962,1600 +10,70% +15,19%
Credit Suisse Nova (Lux) Global ... ausschüttend 871,0000 +10,55% +11,54%
Credit Suisse Nova (Lux) Global ... ausschüttend 107,4700 +12,15% +16,96%
Credit Suisse Nova (Lux) Global ... ausschüttend 84,9100 +7,85% +7,17%
Credit Suisse Nova (Lux) Global ... thesaurierend 139,1400 +12,14% +16,94%

Performance

lfd. Jahr  
+4,02%
6 Monate  
+5,38%
1 Jahr  
+12,15%
3 Jahre  
+16,96%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+17,40%
Jahr
2023  
+13,85%
2022
  -2,84%
 

Ausschüttungen

04.06.2024 2,17 USD
05.03.2024 2,06 USD
05.12.2023 2,26 USD
05.09.2023 2,16 USD
06.06.2023 2,03 USD
07.03.2023 1,65 USD
06.12.2022 1,43 USD
06.09.2022 0,99 USD
07.06.2022 0,97 USD
01.03.2022 0,84 USD
07.12.2021 0,85 USD
07.09.2021 0,82 USD
01.06.2021 0,82 USD