White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - Anteilsklasse B (JPY)
LU0496466821
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - Anteilsklasse B (JPY)/ LU0496466821 /
NAV06.06.2024 |
Diff.-2.0000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
3'795.0000JPY |
-0.05% |
thesaurierend |
Aktien
Branchenmix
|
MultiConcept Fund M. ▶ |
Investmentstrategie
Dieser Teilfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Ziel des Teilfonds ist es, eine möglichst hohe Kapitalrendite in japanischen Yen (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Vermögens. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Japan haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und deren Papiere als Value-Aktien gelten.
Zudem werden mehr als 50% des Gesamtvermögens des Teilfonds in zulässige Eigenkapitalinstrumente investiert, die im Prospekt näher definiert sind. Das Engagement des Subfonds in Wertpapierleihgeschäften kann bis zu 70 % des Nettovermögens des Subfonds betragen. Bis zu 20% des Vermögens des Teilfonds können in Barmitteln und Barmitteläquivalenten gehalten werden. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds strukturierte Produkte und derivative Finanzinstrumente zur Absicherung gegen Wertpapierkursbewegungen und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Anleger können Anteile des Teilfonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen. Diese Anteilsklasse verzichtet auf Ausschüttungen.
Investmentziel
Dieser Teilfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Ziel des Teilfonds ist es, eine möglichst hohe Kapitalrendite in japanischen Yen (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Vermögens. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Japan haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und deren Papiere als Value-Aktien gelten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Land: |
Japan |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.06 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
SG Value Partners AG |
Fondsvolumen: |
5.5 Mrd.
JPY
|
Auflagedatum: |
31.03.2011 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1.60% |
Mindestveranlagung: |
- JPY |
Weitere Gebühren: |
0.04% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
MultiConcept Fund M. |
Adresse: |
5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
98.34% |
Barmittel |
|
1.66% |
Länder
Japan |
|
98.34% |
Barmittel |
|
1.66% |
Branchen
Industrie |
|
39.23% |
Rohstoffe |
|
18.52% |
Basiskonsumgüter |
|
13.35% |
Finanzen |
|
6.92% |
Energie |
|
5.27% |
Versorger |
|
4.95% |
Telekommunikation |
|
4.88% |
Informationstechnologie |
|
3.42% |
Konsumgüter zyklisch |
|
1.79% |
Barmittel |
|
1.66% |
Sonstige |
|
0.01% |