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CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - I EUR - Dist/  LU2610517299  /

Fonds
NAV25.09.2024 Diff.-0,1100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
108,2500EUR -0,10% ausschüttend Anleihen Europa CPR Asset Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - 1,75 -0,06 -0,42 0,46 3,05 2,77 -
2024 0,38 -0,32 1,28 -0,46 0,60 0,30 1,44 0,37 0,90 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,44% 3,22% 3,89% -% -%
Sharpe Ratio 0,84 1,10 1,99 - -
Bester Monat +2,77% +1,44% +3,05% - -
Schlechtester Monat -0,46% -0,46% -0,46% - -
Maximaler Verlust -1,00% -0,80% -1,36% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
CPR Invest - B&W European Strate... thesaurierend 112,4600 +11,14% -
CPR Invest - B&W European Strate... ausschüttend 108,2500 +11,13% -
CPR Invest - B&W European Strate... thesaurierend 11.446,2695 +12,42% -
CPR Invest - B&W European Strate... thesaurierend 111,7600 +10,59% -
CPR Invest - B&W European Strate... ausschüttend 108,0700 +10,59% -

Performance

lfd. Jahr  
+4,57%
6 Monate  
+3,44%
1 Jahr  
+11,13%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12,66%
Jahr
 

Ausschüttungen

02.07.2024 4,10 EUR