NAV18.06.2024 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
107,2100EUR 0,00% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Invest KAG 

Investmentstrategie

Der CONVERTINVEST Rendite ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Zinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den CONVERTINVEST Rendite werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Wandelschuldverschreibungen in Bezug auf Aktien ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Anteile an Investmentfonds können bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung eingesetzt werden. Der CONVERTINVEST Rendite wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
 

Investmentziel

Der CONVERTINVEST Rendite ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Zinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den CONVERTINVEST Rendite werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Wandelschuldverschreibungen in Bezug auf Aktien ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Erste Group Bank AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 29,56 Mio.  EUR
Auflagedatum: 05.05.2023
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,92%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Allianz Invest KAG
Adresse: Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien
Land: Österreich
Internet: www.allianzinvest.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96,28%
Barmittel
 
3,70%
Sonstige
 
0,02%

Länder

USA
 
46,51%
Deutschland
 
9,02%
Frankreich
 
8,82%
Vereinigtes Königreich
 
5,76%
Italien
 
5,06%
Spanien
 
4,63%
Niederlande
 
4,60%
Barmittel
 
3,70%
Dänemark
 
2,82%
Belgien
 
2,01%
Jersey
 
2,00%
Singapur
 
1,99%
Luxemburg
 
1,84%
Israel
 
1,22%
Sonstige
 
0,02%

Währungen

Euro
 
94,64%
US-Dollar
 
1,26%
Britisches Pfund
 
0,28%
Sonstige
 
3,82%