COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EX CHINA EUR I ACC/  IE000N08Y7B0  /

Fonds
NAV14.05.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,4800EUR -0,10% thesaurierend Aktien Emerging Markets Comgest Growth 

Investmentstrategie

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern (außer China) geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes (außer China) ausgegebenen Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung der USA, eines Mitgliedstaats der EU oder eines Schwellenlandes (außer China) ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf zudem in Immobilienfonds (REITs) und/oder in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen,einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen.
 

Investmentziel

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern (außer China) geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes (außer China) ausgegebenen Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: Emerging Markets
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI Emerging Markets ex China - Net Return
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: SLABBERT VAN ZYL
Fondsvolumen: 3,33 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 07.07.2023
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: 750.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,01%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Comgest Growth
Adresse: 46 St. Stephen's Green, D02 WK60, Dublin 2
Land: Irland
Internet: www.comgest.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
98,18%
Barmittel
 
1,82%

Länder

Taiwan, Provinz von China
 
17,82%
Südkorea
 
15,03%
USA
 
14,54%
Brasilien
 
11,54%
Südafrika
 
8,81%
Vietnam
 
8,62%
Indien
 
7,52%
Mexiko
 
5,55%
Japan
 
4,29%
Barmittel
 
1,82%
Polen
 
1,78%
Niederlande
 
1,46%
Indonesien
 
1,21%
Sonstige
 
0,01%

Branchen

Informationstechnologie
 
36,79%
Konsumgüter zyklisch
 
17,83%
Finanzen
 
14,94%
Basiskonsumgüter
 
13,21%
Industrie
 
6,80%
Telekomdienste
 
2,64%
Gesundheitswesen
 
2,39%
Rohstoffe
 
2,03%
Barmittel
 
1,82%
Energie
 
1,55%