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COMGEST GR.EM.MKT.EUR FIXED DIS/  IE00BGPZCJ40  /

Fonds
NAV10.05.2024 Diff.+0,0700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
23,2600EUR +0,30% ausschüttend Aktien Emerging Markets Comgest Growth ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - - -4,16 2,11 0,28 0,64 4,35 -
2020 -1,36 -5,84 -16,59 10,35 -1,46 5,08 4,05 -0,03 0,62 1,49 7,80 4,70 +6,12%
2021 0,05 0,26 0,81 -2,37 0,68 0,38 -8,63 -0,58 -2,40 0,00 -4,00 0,46 -14,70%
2022 -0,77 -6,99 0,23 -3,54 -0,76 -4,46 3,13 0,86 -8,61 -3,42 10,97 -3,37 -16,70%
2023 8,82 -3,23 -0,88 -2,22 -0,48 2,54 2,97 -4,14 -1,57 -3,79 5,26 1,24 +3,75%
2024 -2,21 2,48 1,67 -0,57 2,29 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,90% 11,37% 11,43% 14,81% -%
Sharpe Ratio 0,57 0,94 0,14 -0,82 -
Bester Monat +2,48% +5,26% +5,26% +10,97% +10,97%
Schlechtester Monat -2,21% -2,21% -4,14% -8,63% -16,59%
Maximaler Verlust -5,13% -5,13% -10,22% -34,27% -
Outperformance -10,87% - -11,36% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... thesaurierend 30,9400 +5,96% -21,67%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... ausschüttend 29,4800 +5,95% -21,67%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... thesaurierend 34,1700 +3,92% -30,66%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR I FIXED DI... ausschüttend 26,0900 +5,94% -21,67%
COMGEST GR.EM.MKT.GBP U ACC thesaurierend 27,3100 +4,84% -21,61%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... thesaurierend 36,6900 +4,92% -28,65%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... ausschüttend 29,2100 +3,43% -31,61%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... thesaurierend 27,3500 +4,95% -23,88%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR Z ACC thesaurierend 29,6700 +5,89% -21,76%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR Z DIS ausschüttend 29,3000 +5,93% -21,76%
COMGEST GR.EM.MKT.USD Z DIS ausschüttend 31,1200 +3,90% -30,75%
COMGEST GR.EM.MKT.EUR FIXED DIS ausschüttend 23,2600 +5,43% -22,81%
COMGEST GR.EM.MKT.USD R ACC thesaurierend 32,1000 +2,95% -32,62%
COMGEST GR.EM.MKT.USD Z ACC thesaurierend 34,0700 +3,90% -30,77%
COMGEST GR.EM.MKT.GBP Z ACC thesaurierend 27,3000 +4,84% -21,60%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... ausschüttend 27,2500 +5,42% -22,79%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS ... thesaurierend 32,1900 +3,44% -31,64%

Performance

lfd. Jahr  
+3,63%
6 Monate  
+6,95%
1 Jahr  
+5,43%
3 Jahre
  -22,81%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -15,82%
Jahr
2023  
+3,75%
2022
  -16,70%
2021
  -14,70%
2020  
+6,12%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 0,23 EUR
02.01.2024 0,23 EUR
02.10.2023 0,23 EUR
03.07.2023 0,23 EUR
03.04.2023 0,24 EUR
03.01.2023 0,23 EUR
03.10.2022 0,22 EUR
01.07.2022 0,24 EUR
01.04.2022 0,26 EUR
04.01.2022 0,29 EUR
01.10.2021 0,30 EUR
01.07.2021 0,34 EUR
01.04.2021 0,35 EUR
04.01.2021 0,35 EUR
01.10.2020 0,31 EUR
01.07.2020 0,30 EUR
01.04.2020 0,26 EUR
02.01.2020 0,34 EUR
08.10.2019 0,22 EUR
01.10.2019 0,07 EUR