CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund - DC2/ LU0093512134 /
| NAV24.05.2024 | Diff.-0,7840 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 66,4170USD | -1,17% | thesaurierend | Aktien Asien/Pazifik ex Japan | Lemanik AM ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,33 | 3,35 | - |
| 2010 | -6,13 | 0,82 | 7,99 | 1,49 | -10,59 | 1,80 | 6,50 | -1,15 | 12,03 | 2,48 | -1,86 | 6,94 | +19,75% |
| 2011 | -1,13 | -1,73 | 4,50 | 4,72 | -2,23 | -2,04 | 0,51 | -8,62 | -13,67 | 12,53 | -8,32 | 0,18 | -16,56% |
| 2012 | 10,59 | 5,52 | -3,43 | 0,07 | -10,19 | 3,32 | 4,24 | -0,38 | 5,99 | 0,23 | 2,43 | 3,12 | +21,94% |
| 2013 | 2,69 | 0,61 | -1,72 | 2,55 | -4,85 | -5,53 | 1,98 | -0,64 | 5,75 | 4,39 | -1,78 | -1,03 | +1,78% |
| 2014 | -5,42 | 4,61 | 2,11 | 1,07 | 3,59 | 1,36 | 3,41 | 1,00 | -7,53 | 3,19 | -1,47 | -2,19 | +2,97% |
| 2015 | 1,05 | 2,87 | -0,74 | 5,92 | -2,92 | -3,87 | -5,32 | -9,00 | -2,32 | 7,15 | -2,80 | 0,15 | -10,47% |
| 2016 | -7,43 | -0,73 | 11,76 | -0,42 | -1,37 | 2,21 | 5,66 | 2,56 | 1,69 | -1,11 | -2,05 | -1,52 | +8,38% |
| 2017 | 6,01 | 3,95 | 3,38 | 1,53 | 2,66 | 1,85 | 4,76 | 1,33 | -0,57 | 3,75 | 0,44 | 3,44 | +37,60% |
| 2018 | 7,16 | -4,41 | -2,94 | 1,31 | -0,42 | -4,15 | 1,16 | -0,99 | -1,01 | -10,43 | 4,17 | -2,48 | -13,28% |
| 2019 | 6,94 | 2,33 | 1,24 | 1,66 | -6,78 | 6,41 | -2,07 | -4,95 | 1,97 | 3,32 | 0,46 | 6,10 | +16,78% |
| 2020 | -5,44 | -4,50 | -13,13 | 11,49 | -0,17 | 6,58 | 9,55 | 3,66 | -4,11 | 2,65 | 8,08 | 3,88 | +16,79% |
| 2021 | 4,39 | 1,20 | -1,29 | 2,87 | 0,63 | 0,92 | -6,41 | 1,23 | -3,78 | 1,02 | -3,39 | 3,32 | +0,17% |
| 2022 | -3,01 | 0,52 | 0,04 | -5,09 | 1,16 | -8,01 | 0,08 | -0,85 | -12,01 | -4,24 | 16,31 | -0,59 | -16,72% |
| 2023 | 9,21 | -6,15 | 3,71 | -2,37 | -1,44 | 2,63 | 5,17 | -6,08 | -1,36 | -3,15 | 6,82 | 4,95 | +11,04% |
| 2024 | -3,14 | 5,57 | 1,04 | 1,19 | 4,69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,69% | 13,06% | 14,03% | 16,38% | 17,21% |
| Sharpe Ratio | 1,61 | 2,27 | 1,01 | -0,34 | 0,11 |
| Bester Monat | +5,57% | +6,82% | +6,82% | +16,31% | +16,31% |
| Schlechtester Monat | -3,14% | -3,14% | -6,08% | -12,01% | -13,13% |
| Maximaler Verlust | -6,26% | -6,46% | -10,68% | -34,30% | -35,90% |
| Outperformance | +0,41% | - | -3,74% | +6,15% | +12,95% |
Alle Kurse in USD
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMI Pacific Basin Enhanced Equit... | thesaurierend | 66,1530 | +17,96% | -5,37% | |
| CMI Pacific Basin Enhanced Equit... | thesaurierend | 66,4170 | +18,01% | -5,25% | |
| CMI Pacific Basin Enhanced Equit... | thesaurierend | 66,4250 | +18,01% | -5,25% |
Performance
| lfd. Jahr | +9,45% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +15,36% | ||
| 1 Jahr | +18,01% | ||
| 3 Jahre | -5,25% | ||
| 5 Jahre | +31,72% | ||
| 10 Jahre | +56,08% | ||
| seit Beginn | +112,27% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +11,04% | ||
| 2022 | -16,72% | ||
| 2021 | +0,17% | ||
| 2020 | +16,79% | ||
| 2019 | +16,78% | ||
| 2018 | -13,28% | ||
| 2017 | +37,60% | ||
| 2016 | +8,38% | ||
| 2015 | -10,47% | ||
Ausschüttungen
| 03.10.2016 | 1,07 USD |
| 01.10.2015 | 1,23 USD |
| 01.10.2014 | 1,31 USD |
| 01.10.2013 | 1,19 USD |
| 01.10.2012 | 1,01 USD |
| 03.10.2011 | 1,09 USD |
| 01.10.2010 | 0,86 USD |
