CMI Continental European Equity Sub-Fund - DC2
LU0093513025
CMI Continental European Equity Sub-Fund - DC2/ LU0093513025 /
NAV24.05.2024 |
Diff.-0,3770 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
52,6510EUR |
-0,71% |
thesaurierend |
Aktien
Branchenmix
|
Lemanik AM ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds wird passiv verwaltet und beabsichtigt, den FTSE Developed Europe ex-UK Custom Screened Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Proportionen wie der Referenzindex hält.
Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der erwartete Tracking Error wird voraussichtlich nicht 0,20% übersteigen. Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in der Regel überwiegend in ein diversifziertes Portfolio von Anteilen an Unternehmen, die im FTSE Developed Europe ex-UK Custom Screened Index enthalten sind.
Investmentziel
Der Teilfonds wird passiv verwaltet und beabsichtigt, den FTSE Developed Europe ex-UK Custom Screened Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Proportionen wie der Referenzindex hält.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
FTSE Dev Europe ex UK Cust Scrend NR EUR |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
03.10.2016 |
Depotbank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Luxemburg |
Fondsmanager: |
BlackRock Investment Management (UK) |
Fondsvolumen: |
- |
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
04.09.1998 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
8,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,33% |
Mindestveranlagung: |
850.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Lemanik AM |
Adresse: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.lemanikgroup.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
99,60% |
Barmittel |
|
0,36% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
0,04% |
Länder
Frankreich |
|
21,66% |
Schweiz |
|
19,08% |
Deutschland |
|
16,65% |
Niederlande |
|
11,13% |
Dänemark |
|
6,80% |
Schweden |
|
6,59% |
Spanien |
|
5,20% |
Italien |
|
4,99% |
Finnland |
|
2,04% |
Belgien |
|
1,59% |
Sonstige |
|
4,27% |
Branchen
Finanzdienstleistung |
|
17,66% |
Industrie |
|
17,59% |
Gesundheitswesen |
|
15,92% |
Konsumgüter zyklisch |
|
11,23% |
IT/Telekommunikation |
|
10,83% |
Konsumgüter |
|
9,24% |
Rohstoffe |
|
5,61% |
Telekomdienste |
|
3,59% |
Versorger |
|
3,42% |
Energie |
|
3,17% |
Immobilien |
|
1,34% |
Sonstige |
|
0,40% |