ClassicBond A
AT0000497672
ClassicBond A/ AT0000497672 /
NAV11.06.2024 |
Diff.-0,4900 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
92,6200EUR |
-0,53% |
ausschüttend |
Anleihen
Euroland
|
Sparkasse OÖ KAG ▶ |
Investmentstrategie
ClassicBond ist ein Schuldtitelfonds. Er strebt als Anlageziel eine konstante Wertentwicklung an, die das aktuelle Zinsniveau des europäischen Gesamtmarktes widerspiegelt. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gem. § 14 EStG geeignet.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel von Emittenten (einschließlich internationalen Organisationen) des EWR-Raumes. Geldmarktinstrumente, Geld- und Kapitalmarktfloater können erworben werden. Weiters können Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Schuldtitel und/oder Geldmarktinstrumente oder gleichwertige Wertpapiere investieren, erworben werden. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen spielt eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung erworben werden.
Investmentziel
ClassicBond ist ein Schuldtitelfonds. Er strebt als Anlageziel eine konstante Wertentwicklung an, die das aktuelle Zinsniveau des europäischen Gesamtmarktes widerspiegelt. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gem. § 14 EStG geeignet.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Euroland |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
01.12.2023 |
Depotbank: |
Allgem.Sparkasse Oberösterreich BankAG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich |
Fondsmanager: |
Sparkasse Oberösterreich KAG |
Fondsvolumen: |
59,76 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
03.10.2005 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
- |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Sparkasse OÖ KAG |
Adresse: |
Landstraße 55, 4020, Linz |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.s-fonds.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99,46% |
Barmittel und sonstiges Vermögen |
|
0,54% |
Länder
Italien |
|
26,24% |
Spanien |
|
14,60% |
Zypern |
|
7,26% |
Deutschland |
|
7,01% |
Luxemburg |
|
6,73% |
Belgien |
|
6,16% |
Österreich |
|
5,32% |
Irland |
|
5,12% |
Portugal |
|
4,98% |
Estland |
|
4,27% |
Litauen |
|
3,98% |
Kroatien |
|
3,47% |
Lettland |
|
2,41% |
Niederlande |
|
1,92% |
Sonstige |
|
0,53% |