NAV10.06.2024 Diff.-0,3900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
93,1100EUR -0,42% ausschüttend Anleihen Euroland Sparkasse OÖ KAG 

Investmentstrategie

ClassicBond ist ein Schuldtitelfonds. Er strebt als Anlageziel eine konstante Wertentwicklung an, die das aktuelle Zinsniveau des europäischen Gesamtmarktes widerspiegelt. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gem. § 14 EStG geeignet. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel von Emittenten (einschließlich internationalen Organisationen) des EWR-Raumes. Geldmarktinstrumente, Geld- und Kapitalmarktfloater können erworben werden. Weiters können Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Schuldtitel und/oder Geldmarktinstrumente oder gleichwertige Wertpapiere investieren, erworben werden. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen spielt eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung erworben werden.
 

Investmentziel

ClassicBond ist ein Schuldtitelfonds. Er strebt als Anlageziel eine konstante Wertentwicklung an, die das aktuelle Zinsniveau des europäischen Gesamtmarktes widerspiegelt. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gem. § 14 EStG geeignet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Euroland
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 01.12.2023
Depotbank: Allgem.Sparkasse Oberösterreich BankAG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich
Fondsmanager: Sparkasse Oberösterreich KAG
Fondsvolumen: 60,07 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 03.10.2005
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Max. Verwaltungsgebühr: -
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Sparkasse OÖ KAG
Adresse: Landstraße 55, 4020, Linz
Land: Österreich
Internet: www.s-fonds.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99,46%
Barmittel und sonstiges Vermögen
 
0,54%

Länder

Italien
 
26,24%
Spanien
 
14,60%
Zypern
 
7,26%
Deutschland
 
7,01%
Luxemburg
 
6,73%
Belgien
 
6,16%
Österreich
 
5,32%
Irland
 
5,12%
Portugal
 
4,98%
Estland
 
4,27%
Litauen
 
3,98%
Kroatien
 
3,47%
Lettland
 
2,41%
Niederlande
 
1,92%
Sonstige
 
0,53%

Währungen

Euro
 
100,00%