NAV31.05.2024 Diff.-0,0900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12,0300EUR -0,74% thesaurierend Aktien weltweit LRI Invest 

Investmentstrategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Teilfonds legt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die Ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) haben und die auf frei konvertierbaren Währungen lauten, an. Das Teilfondsvermögen kann bis zu 49 % in fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren sowie in Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.
 

Investmentziel

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Teilfonds legt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die Ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) haben und die auf frei konvertierbaren Währungen lauten, an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: European Depositary Bank SA, Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Luxemburg
Fondsmanager: LRI Capital Management SA, Luxemburg
Fondsvolumen: 2,78 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Nein
Auflagedatum: 02.12.2002
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,90%
Mindestveranlagung: 5.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,15%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LRI Invest
Adresse: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Land: Luxemburg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Veranlagungen

Aktien
 
100,00%

Länder

USA
 
93,66%
Dänemark
 
3,60%
Bermudas
 
2,74%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
62,23%
Gesundheitswesen
 
12,01%
Konsumgüter
 
10,02%
Finanzen
 
8,21%
Industrie
 
7,53%