NAV14.05.2024 Diff.-0.0900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
94.6300EUR -0.10% ausschüttend Mischfonds weltweit Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unter Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit insbesondere in Aktien, Renten und Investmentanteile. Beigemischt werden können alternative Anlageformen (bspw. ETF"s auf Edelmetalle oder Rohstoffe). Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert. Die Grundlage für Unternehmen ist die umfangreiche Nachhaltigkeitsanalyse von Daten unterschiedlicher Nachhaltigkeits-Ratingagenturen bei der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Nachhaltigkeitskriterien, unter Beachtung der von der Fürstlich Castell'schen Bank zusätzlich definierten Kriterien, berücksichtigt werden. Dabei berücksichtigt die Gesellschaft insbesondere die Aspekte Klimaschutz, Menschenrechte, kontroverse Waffen sowie geschäftliches Fehlverhalten bzw. Nichtbeachtung von Nachhaltigkeitskriterien auf Unternehmensebene.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unter Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Multiasset
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 15.02.2024
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 64.18 Mio.  EUR
Auflagedatum: 01.06.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.84%
Mindestveranlagung: 250'000.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.05%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
63.82%
Aktien
 
23.50%
Zertifikate
 
4.99%
Fonds
 
4.20%
Barmittel
 
2.78%
Sonstige Vermögenswerte
 
0.71%

Länder

Deutschland
 
16.20%
USA
 
16.02%
Supranational
 
14.30%
Frankreich
 
12.47%
Irland
 
5.99%
Niederlande
 
4.32%
Spanien
 
3.66%
Österreich
 
3.55%
Finnland
 
3.05%
Belgien
 
2.97%
Barmittel
 
2.78%
Portugal
 
2.25%
Japan
 
2.19%
Schweden
 
1.17%
Schweiz
 
1.11%
Sonstige
 
7.97%

Währungen

Euro
 
77.12%
US-Dollar
 
11.14%
Japanischer Yen
 
2.21%
Schweizer Franken
 
1.12%
Britisches Pfund
 
0.38%
Kanadischer Dollar
 
0.27%
Sonstige
 
7.76%