Carmignac Sécurité AW EUR Acc
FR0010149120
Carmignac Sécurité AW EUR Acc/ FR0010149120 /
NAV02.05.2024 |
Diff.+1,2900 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1.808,7400EUR |
+0,07% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Carmignac Gestion ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet
Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Anteil der von privaten und staatlichen Emittenten begebenen Anleihen mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" darf für jede Emittentenkategorie nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte.
Investmentziel
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
BNP Paribas, S.A |
Ursprungsland: |
Frankreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
Fondsmanager: |
Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy |
Fondsvolumen: |
4,18 Mrd.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
26.01.1989 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
1,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,00% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Carmignac Gestion |
Adresse: |
24 place Vendome, 75001, Paris |
Land: |
Frankreich |
Internet: |
www.carmignac.fr/fr_FR
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
78,65% |
Barmittel |
|
1,92% |
Sonstige |
|
19,43% |
Länder
Italien |
|
13,48% |
Niederlande |
|
11,26% |
USA |
|
8,94% |
Irland |
|
7,16% |
Frankreich |
|
6,90% |
Spanien |
|
6,60% |
Vereinigtes Königreich |
|
3,63% |
Barmittel |
|
1,92% |
Deutschland |
|
1,81% |
Ungarn |
|
1,78% |
Tschechien |
|
1,66% |
Norwegen |
|
1,20% |
Griechenland |
|
1,09% |
Guernsey |
|
1,09% |
Rumänien |
|
0,97% |
Sonstige |
|
30,51% |
Währungen
Euro |
|
90,26% |
US-Dollar |
|
7,83% |
Sonstige |
|
1,91% |