Carmignac PF Patrimo.Inc.E EUR
LU1163533349
Carmignac PF Patrimo.Inc.E EUR/ LU1163533349 /
NAV11.06.2024 |
Diff.-0.2800 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
65.9100EUR |
-0.42% |
ausschüttend |
Mischfonds
weltweit
|
Carmignac Gestion LU ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet.
Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden, (ii) Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens "Investment Grade". Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen.
Investmentziel
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/ausgewogen |
Benchmark: |
40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD), 20% ESTER |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
14.05.2024 |
Depotbank: |
BNP Paribas Securities Services |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Guillaume Rigeade, David Older, Eliezer Ben Zimra, Christophe Moulin, Jacques Hirsch |
Fondsvolumen: |
1.31 Mrd.
EUR
|
Auflagedatum: |
02.01.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
2.00% |
Mindestveranlagung: |
0.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Carmignac Gestion LU |
Adresse: |
7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.carmignac.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
47.65% |
Aktien |
|
41.42% |
Barmittel |
|
6.43% |
Fonds |
|
2.47% |
Sonstige |
|
2.03% |
Länder
USA |
|
26.31% |
Italien |
|
11.21% |
Frankreich |
|
9.65% |
Barmittel |
|
6.43% |
Spanien |
|
4.42% |
Mexiko |
|
3.74% |
Schweiz |
|
3.15% |
Vereinigtes Königreich |
|
3.00% |
Irland |
|
2.84% |
Niederlande |
|
2.77% |
Taiwan, Provinz von China |
|
2.74% |
Dänemark |
|
2.65% |
Griechenland |
|
1.66% |
Kanada |
|
1.46% |
Rumänien |
|
1.36% |
Sonstige |
|
16.61% |
Währungen
Euro |
|
42.74% |
US-Dollar |
|
34.72% |
Taiwanesischer Dollar |
|
2.74% |
Dänische Krone |
|
2.65% |
Schweizer Franken |
|
2.33% |
Kanadischer Dollar |
|
1.46% |
Brasilianischer Real |
|
1.12% |
Indische Rupie |
|
0.87% |
Südkoreanischer Won |
|
0.87% |
Britisches Pfund |
|
0.84% |
Japanischer Yen |
|
0.75% |
Sonstige |
|
8.91% |