Carmignac PF Patrimo.A EUR acc
LU1299305190
Carmignac PF Patrimo.A EUR acc/ LU1299305190 /
NAV31.05.2024 |
Diff.-0,0500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
108,9800EUR |
-0,05% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
Carmignac Gestion LU ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet.
Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden, (ii) Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens "Investment Grade". Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen.
Investmentziel
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/ausgewogen |
Benchmark: |
40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD), 20% ESTER |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
BNP Paribas Securities Services |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Guillaume Rigeade, David Older, Eliezer Ben Zimra, Christophe Moulin, Jacques Hirsch |
Fondsvolumen: |
1,32 Mrd.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
19.11.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
4,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,50% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Carmignac Gestion LU |
Adresse: |
7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.carmignac.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
47,65% |
Aktien |
|
41,42% |
Barmittel |
|
6,43% |
Fonds |
|
2,47% |
Sonstige |
|
2,03% |
Länder
USA |
|
26,31% |
Italien |
|
11,21% |
Frankreich |
|
9,65% |
Barmittel |
|
6,43% |
Spanien |
|
4,42% |
Mexiko |
|
3,74% |
Schweiz |
|
3,15% |
Vereinigtes Königreich |
|
3,00% |
Irland |
|
2,84% |
Niederlande |
|
2,77% |
Taiwan, Provinz von China |
|
2,74% |
Dänemark |
|
2,65% |
Griechenland |
|
1,66% |
Kanada |
|
1,46% |
Rumänien |
|
1,36% |
Sonstige |
|
16,61% |
Währungen
Euro |
|
42,74% |
US-Dollar |
|
34,72% |
Taiwanesischer Dollar |
|
2,74% |
Dänische Krone |
|
2,65% |
Schweizer Franken |
|
2,33% |
Kanadischer Dollar |
|
1,46% |
Brasilianischer Real |
|
1,12% |
Indische Rupie |
|
0,87% |
Südkoreanischer Won |
|
0,87% |
Britisches Pfund |
|
0,84% |
Japanischer Yen |
|
0,75% |
Sonstige |
|
8,91% |