NAV23.05.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12,6000USD -0,16% thesaurierend Anleihen weltweit Capital Int. M. Co. 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt langfristig ein hohes Maß an Gesamterträgen an, die im Wesentlichen aus laufenden Erträgen bestehen. Kapitalzuwachs ist das sekundäre Anlageziel des Fonds. Der Fonds legt vorwiegend in auf USD lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen an. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 20 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt langfristig ein hohes Maß an Gesamterträgen an, die im Wesentlichen aus laufenden Erträgen bestehen. Kapitalzuwachs ist das sekundäre Anlageziel des Fonds.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Total Return
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: David Daigle, Shannon Ward
Fondsvolumen: 72,41 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 05.11.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,30%
Mindestveranlagung: 100.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: 0,03%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Capital Int. M. Co.
Adresse: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
94,65%
Barmittel
 
2,95%
Aktien
 
0,27%
Sonstige
 
2,13%

Länder

USA
 
80,33%
Kanada
 
5,24%
Barmittel
 
2,95%
Niederlande
 
2,56%
Vereinigtes Königreich
 
2,14%
Luxemburg
 
1,15%
Bermudas
 
0,97%
Panama
 
0,60%
Australien
 
0,51%
Irland
 
0,43%
Kaimaninseln
 
0,43%
Liberia
 
0,28%
Frankreich
 
0,22%
Sonstige
 
2,19%

Währungen

US-Dollar
 
97,05%
Sonstige
 
2,95%