Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd USD/  LU0193744249  /

Fonds
NAV08.05.2024 Diff.-0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12,5300USD -0,32% ausschüttend Anleihen weltweit Capital Int. M. Co. 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt, mit Blick auf den Kapitalerhalt, eine Maximierung des Gesamtertrages durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalerträgen an. Der Fonds legt primär in auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, Unternehmen und supranationalen Organisationen begeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere an. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Ab 15. Dezember 2023 bewertet der Anlageberater auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um für die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten und staatliche Emittenten eine Negative Screening Policy umzusetzen.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt, mit Blick auf den Kapitalerhalt, eine Maximierung des Gesamtertrages durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalerträgen an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Staaten orientiert
Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 02.04.2024
Depotbank: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
Fondsmanager: Andrew A. Cormack, Philip Chitty
Fondsvolumen: 818,11 Mio.  EUR
Auflagedatum: 31.10.2003
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,25%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: 0,00 USD
Weitere Gebühren: 0,06%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Capital Int. M. Co.
Adresse: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96,79%
Barmittel
 
3,21%

Länder

Frankreich
 
15,72%
Italien
 
11,96%
Spanien
 
10,81%
Deutschland
 
9,53%
Supranational
 
7,35%
Griechenland
 
6,63%
Belgien
 
6,61%
Irland
 
6,34%
USA
 
6,10%
Barmittel
 
3,21%
Vereinigtes Königreich
 
2,44%
Portugal
 
2,21%
Österreich
 
2,18%
Niederlande
 
2,06%
Kanada
 
1,57%
Sonstige
 
5,28%

Währungen

Euro
 
96,10%
Norwegische Krone
 
0,42%
US-Dollar
 
0,26%
Sonstige
 
3,22%