NAV08.05.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
6,4400GBP -0,16% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Capital Int. M. Co. 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Schwellenländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Der Fonds legt normalerweise in Anleihen von Emittenten in Entwicklungsländern; in Ländern mit einem Credit Rating von Ba oder darunter oder BB oder darunter; in Ländern, die Teil eines Programms des Internationalen Währungsfonds ("IWF") sind oder in den letzten fünf Jahren waren oder in Ländern, die ausstehende Verbindlichkeiten gegenüber dem IWF haben, an. Anleihen von Emittenten in Ländern mit wesentlichem Engagement in Entwicklungsländern und in auf Währungen von Entwicklungsländern lautende Anleihen gelten ebenfalls als Wertpapiere von Emittenten in Entwicklungsländern.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Schwellenländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: 50% JPM EMBI Global/50% JPM GBI-EM Global Diversified Total Return
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 02.04.2024
Depotbank: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Oliveira, Neithart, Spence, Research PF
Fondsvolumen: 1,16 Mrd.  USD
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 01.04.2012
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,25%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,50%
Mindestveranlagung: 0,00 GBP
Weitere Gebühren: 0,12%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Capital Int. M. Co.
Adresse: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
87,41%
Barmittel
 
6,22%
Aktien
 
0,13%
Sonstige
 
6,24%

Länder

Mexiko
 
8,76%
Indonesien
 
6,36%
Barmittel
 
6,22%
Südafrika
 
5,87%
Polen
 
4,41%
Kolumbien
 
4,33%
Malaysien
 
4,13%
USA
 
2,94%
Thailand
 
2,88%
Panama
 
2,50%
Brasilien
 
2,37%
China
 
2,35%
Ägypten
 
2,31%
Luxemburg
 
2,29%
Ungarn
 
2,28%
Sonstige
 
40,00%

Währungen

US-Dollar
 
44,26%
Mexikanischer Peso
 
6,00%
Indonesische Rupiah
 
5,61%
Brasilianischer Real
 
5,53%
Südafr. Rand
 
5,31%
Euro
 
4,37%
Polnischer Zloty
 
4,17%
Malaysia Ringgit
 
3,66%
Kolumbianischer Peso
 
2,71%
Chinesischer Yuan
 
2,16%
Indische Rupie
 
1,93%
Thailand Baht
 
1,84%
Tschechische Krone
 
1,40%
Chilenischer Peso
 
0,82%
Ungarische Forint
 
0,68%
Sonstige
 
9,55%