NAV22.05.2024 Diff.+0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
109,2100EUR +0,07% thesaurierend Alternative Investments AI Hedgefonds Single Strategy BlackRock (LU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite ("Absolute Return") durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger unabhängig von den Marktbewegungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 70% der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder dort ihre börsliche Hauptzulassung haben. Dies wird erreicht, indem mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und sonstige aktienbezogene Wertpapiere investiert wird. Der Fonds kann ferner, soweit angemessen, in festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente GMI (d.h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren. Der Anlageberater (AB) wird FD einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Dazu gehören synthetische Short-Positionen, bei denen der Fonds ein FD einsetzt, um mit der Veräußerung eines Vermögenswertes, den er physisch nicht besitzt, dadurch einen Gewinn zu erzielen, indem er den Vermögenswert zu einem späteren Zeitpunkt zu einem niedrigeren Kurs erwirbt. Ein erheblicher Anteil des Fondsvermögens kann in Total Return Swaps angelegt werden, die das Erreichen einer vorgegebenen Rendite anstreben, basierend auf zugrunde liegenden Vermögenswerten, wie z.B. Eigenkapitalwerte.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite ("Absolute Return") durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger unabhängig von den Marktbewegungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 70% der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder dort ihre börsliche Hauptzulassung haben. Dies wird erreicht, indem mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und sonstige aktienbezogene Wertpapiere investiert wird. Der Fonds kann ferner, soweit angemessen, in festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente GMI (d.h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Alternative Investments
Land: Vereinigtes Königreich
Branche: AI Hedgefonds Single Strategy
Benchmark: 3-Monats-SONIA vergangenheits-bezogen mit Aufzinsung (compounded in arrears) + Spread
Geschäftsjahresbeginn: 01.06
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Nigel Ridge, Richard Wingfield
Fondsvolumen: 354,48 Mio.  GBP
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 28.09.2016
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,50%
Mindestveranlagung: 5.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,51%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BlackRock (LU)
Adresse: 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.blackrock.com
 

Veranlagungen

Alternative Investments
 
100,00%

Länder

Vereinigtes Königreich
 
53,40%
Barmittel
 
24,53%
Luxemburg
 
5,31%
Deutschland
 
3,44%
Irland
 
2,79%
Singapur
 
2,05%
Schweiz
 
1,44%
Frankreich
 
1,44%
Finnland
 
1,37%
Niederlande
 
1,03%
Bermudas
 
0,67%
Australien
 
0,34%
Sonstige
 
2,19%