BSF Global Absolute Return Bond Fund Class I2 EUR/  LU1129992563  /

Fonds
NAV19.09.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
106,0500EUR -0,01% thesaurierend Alternative Investments weltweit BlackRock (LU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung positiver absoluter Renditen aus Ihrer Anlage an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in festverzinslichen (fv) Wertpapieren und auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) weltweit ausgegeben werden oder ein Engagement in diesen ermöglichen. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren sowie gegebenenfalls Einlagen und Barmitteln anlegt. Zu den fv Wertpapieren gehören Anleihen sowie Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), die am Markt einen Leverage-Effekt erzielen können (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Die Vermögenswerte des Fonds können als Barmittel gehalten werden, um das durch den Einsatz von FD eingegangene Engagement zu decken oder um zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen. Die fv Wertpapiere und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und können zum Zeitpunkt des Erwerbs über InvestmentGrade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Non-Investment-Grade-Status oder kein Rating verfügen. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung positiver absoluter Renditen aus Ihrer Anlage an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in festverzinslichen (fv) Wertpapieren und auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) weltweit ausgegeben werden oder ein Engagement in diesen ermöglichen. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren sowie gegebenenfalls Einlagen und Barmitteln anlegt. Zu den fv Wertpapieren gehören Anleihen sowie Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), die am Markt einen Leverage-Effekt erzielen können (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Alternative Investments
Region: weltweit
Branche: AI Hedgefonds Single Strategy
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.06
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Simon Blundell, Joseph Di Censo, Rekesh Varsani, Leopold Lansing
Fondsvolumen: 37,93 Mio.  EUR
Auflagedatum: 29.10.2014
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,50%
Mindestveranlagung: 10.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,51%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BlackRock (LU)
Adresse: 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.blackrock.com
 

Veranlagungen

Alternative Investments
 
100,00%

Länder

Vereinigtes Königreich
 
20,03%
Frankreich
 
12,19%
Niederlande
 
8,98%
USA
 
7,76%
Deutschland
 
4,82%
Barmittel
 
4,39%
Spanien
 
3,27%
Luxemburg
 
3,23%
Italien
 
2,26%
Irland
 
1,61%
Südkorea
 
1,40%
Japan
 
1,29%
Philippinen
 
1,03%
Supranational
 
0,99%
Schweiz
 
0,86%
Sonstige
 
25,89%

Währungen

Euro
 
38,35%
Britisches Pfund
 
32,83%
US-Dollar
 
13,87%
Japanischer Yen
 
1,47%
Australischer Dollar
 
0,14%
Sonstige
 
13,34%