BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund Class D4 GBP
LU0997362164
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund Class D4 GBP/ LU0997362164 /
NAV07.06.2024 |
Diff.+0,0400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
84,7100GBP |
+0,05% |
ausschüttend |
Alternative Investments
Emerging Markets
|
BlackRock (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mind. 70% in festverzinslichen (fv) Wertpapiere (WP) und auf fv WP bezogenen WP an, die auf Währungen von Schwellenländern (SL) und von Nicht-Schwellenländern lauten können und von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (wie z.B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) aus SL und Unternehmen mit Sitz in SL oder die einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den SL ausüben, ausgegeben werden oder ein Engagement in diesen verbriefen.
Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, Einlagen und Barmitteln anlegt. Zu den fv Wertpapieren zählen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Zu den auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapiere zählen derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können unterstützend zur Erreichung des Anlageziels des Fonds eingesetzt werden und der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seines Vermögens übersteigt).
Investmentziel
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mind. 70% in festverzinslichen (fv) Wertpapiere (WP) und auf fv WP bezogenen WP an, die auf Währungen von Schwellenländern (SL) und von Nicht-Schwellenländern lauten können und von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (wie z.B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) aus SL und Unternehmen mit Sitz in SL oder die einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den SL ausüben, ausgegeben werden oder ein Engagement in diesen verbriefen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Alternative Investments |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Benchmark: |
3-Monats-SOFR vergangenheits-bezogen mit Aufzinsung (compounded in arrears) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.06 |
Letzte Ausschüttung: |
31.05.2024 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Amer Bisat, Laurent Develay, Michal Wozniak |
Fondsvolumen: |
1,16 Mrd.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
27.11.2013 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,75% |
Mindestveranlagung: |
100.000,00 GBP |
Weitere Gebühren: |
0,51% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BlackRock (LU) |
Adresse: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Veranlagungen
Alternative Investments |
|
100,00% |
Länder
Mexiko |
|
14,88% |
Barmittel |
|
12,40% |
Kolumbien |
|
8,43% |
Brasilien |
|
6,70% |
Ägypten |
|
4,63% |
Venezuela |
|
3,93% |
Elfenbeinküste |
|
3,05% |
Kaimaninseln |
|
2,72% |
Ungarn |
|
2,71% |
Rumänien |
|
2,66% |
Argentinien |
|
2,63% |
Ukraine |
|
2,47% |
Nigeria |
|
1,77% |
Dominikanische Republik |
|
1,70% |
Peru |
|
1,61% |
Sonstige |
|
27,71% |
Währungen
US-Dollar |
|
56,81% |
Mexikanischer Peso |
|
8,73% |
Kolumbianischer Peso |
|
5,13% |
Euro |
|
4,88% |
Brasilianischer Real |
|
4,85% |
Tschechische Krone |
|
1,52% |
Ägyptisches Pfund |
|
1,30% |
Peruanischer Nuevo Sol |
|
1,01% |
Ungarische Forint |
|
1,00% |
Ukrainischer Hrivna |
|
0,61% |
Südafr. Rand |
|
0,46% |
Russischer Rubel |
|
0,40% |
Dominikanischer Peso |
|
0,27% |
Kasachstan Tenge |
|
0,26% |
Sonstige |
|
12,77% |