DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional/  IE0004514828  /

Fonds
NAV20.05.2024 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
0,9999USD 0,00% ausschüttend Geldmarkt weltweit BNY Mellon Fund M. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 -
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2019 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,01 0,00%
2020 0,02 0,00 -0,14 0,12 0,03 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2022 -0,01 -0,01 -0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 -0,01 0,01 0,01 +0,01%
2023 0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,01 0,02 +0,01%
2024 0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,02% 0,04% 0,03% 0,02% 0,06%
Sharpe Ratio -160,08 -90,88 -124,71 -153,67 -66,58
Bester Monat +0,02% +0,02% +0,02% +0,02% +0,12%
Schlechtester Monat -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% -0,14%
Maximaler Verlust -0,04% -0,04% -0,04% -0,06% -0,19%
Outperformance -3,95% - -4,65% -1,04% -7,04%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity... ausschüttend 0,9999 -0,01% -0,01%
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity... ausschüttend 0,9999 -0,01% -0,01%
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity... thesaurierend 1,3792 +5,41% +9,06%
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity... ausschüttend 0,9999 -0,01% -0,01%
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity... ausschüttend 0,9999 -0,01% -0,01%
BNY Mellon US Dollar Liquidity A... ausschüttend 0,9999 -0,01% -
BNY Mellon US Dollar Liquidity S... ausschüttend 0,9999 -0,01% -

Performance

lfd. Jahr
  -0,02%
6 Monate
  0,00%
1 Jahr
  -0,01%
3 Jahre
  -0,01%
5 Jahre
  -0,01%
10 Jahre
  -0,01%
seit Beginn
  -0,01%
Jahr
2023  
+0,01%
2022  
+0,01%
2021
  0,00%
2020     0,00%
2019  
0,00%
2018     0,00%
2017     0,00%
2016     0,00%
2015     0,00%