BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Euro C (Inc.)
IE00B52MKP33
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Euro C (Inc.)/ IE00B52MKP33 /
NAV14.06.2024 |
Diff.+0,0033 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1,1966EUR |
+0,28% |
ausschüttend |
Mischfonds
weltweit
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Investmentstrategie
Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren.
Der Fonds wird: - weltweit investieren, - einen breiten "Multi-Asset"-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel), - in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, - über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren, - in Long- und Short-Positionen investieren, - in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, - Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und - weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Investmentziel
Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Multiasset |
Benchmark: |
Cash (1mth EURIBOR) + 4% |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
02.01.2024 |
Depotbank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
Fondsmanager: |
Teamansatz, Aaron Pataki, Andrew Warwick |
Fondsvolumen: |
- |
Auflagedatum: |
27.01.2011 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,00% |
Mindestveranlagung: |
5.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,15% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BNY Mellon Fund M. |
Adresse: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Land: |
Vereinigtes Königreich |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
35,92% |
Barmittel |
|
27,97% |
Anleihen |
|
27,30% |
Zertifikate |
|
5,44% |
Fonds |
|
3,37% |
Länder
Barmittel |
|
27,97% |
USA |
|
20,71% |
Vereinigtes Königreich |
|
11,20% |
Irland |
|
8,03% |
Spanien |
|
4,13% |
Mexiko |
|
3,75% |
Frankreich |
|
3,58% |
Griechenland |
|
3,50% |
Schweiz |
|
2,52% |
Brasilien |
|
1,77% |
Taiwan, Provinz von China |
|
1,41% |
Deutschland |
|
1,22% |
Niederlande |
|
1,01% |
Indonesien |
|
0,99% |
Guernsey |
|
0,89% |
Sonstige |
|
7,32% |
Währungen
Euro |
|
19,62% |
Britisches Pfund |
|
9,35% |
US-Dollar |
|
7,83% |
Mexikanischer Peso |
|
3,75% |
Schweizer Franken |
|
2,45% |
Brasilianischer Real |
|
1,77% |
Taiwanesischer Dollar |
|
1,41% |
Indonesische Rupiah |
|
0,99% |
Indische Rupie |
|
0,75% |
Südkoreanischer Won |
|
0,60% |
Hongkong Dollar |
|
0,35% |
Japanischer Yen |
|
0,35% |
Sonstige |
|
50,78% |