BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.A EUR
IE00BZ18VT34
BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.A EUR/ IE00BZ18VT34 /
NAV05.06.2024 |
Diff.+0,0016 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
0,9409EUR |
+0,17% |
ausschüttend |
Aktien
weltweit
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: weltweit investieren; hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ("Infrastrukturunternehmen");
Der Fonds wird: den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: bis zu 25% in Schwellenländer investieren (ausgenommen Russland); und Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
Investmentziel
Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: weltweit investieren; hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ("Infrastrukturunternehmen");
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Branche Infrastruktur |
Benchmark: |
S&P Global Infrastructure Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
02.04.2024 |
Depotbank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
James Lydotes, Brock Campbell |
Fondsvolumen: |
- |
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
13.08.2018 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,85% |
Mindestveranlagung: |
5.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,15% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BNY Mellon Fund M. |
Adresse: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Land: |
Vereinigtes Königreich |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
99,01% |
Barmittel |
|
0,18% |
Sonstige |
|
0,81% |
Länder
USA |
|
51,23% |
Frankreich |
|
20,33% |
Vereinigtes Königreich |
|
5,03% |
Spanien |
|
4,65% |
China |
|
4,59% |
Norwegen |
|
3,08% |
Deutschland |
|
3,02% |
Italien |
|
2,66% |
Finnland |
|
2,02% |
Kanada |
|
1,33% |
Belgien |
|
1,07% |
Barmittel |
|
0,18% |
Sonstige |
|
0,81% |
Branchen
Erdöl-,Erdgas Transport |
|
18,47% |
Stromversorgung konv. |
|
16,13% |
Versorger umfassend |
|
14,78% |
Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefirmen |
|
11,80% |
Telekommunikation |
|
11,11% |
Bauwesen |
|
8,89% |
Versorger/ erneuerbare Energie |
|
4,87% |
Transport Schiene |
|
4,59% |
Gasversorgung |
|
3,45% |
Transportservice |
|
3,02% |
Gesundheitswesen |
|
1,89% |
Barmittel |
|
0,18% |
Sonstige |
|
0,82% |