NAV05.06.2024 Diff.+0,0016 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
0,9409EUR +0,17% ausschüttend Aktien weltweit BNY Mellon Fund M. 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: weltweit investieren; hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ("Infrastrukturunternehmen"); Der Fonds wird: den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: bis zu 25% in Schwellenländer investieren (ausgenommen Russland); und Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: weltweit investieren; hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ("Infrastrukturunternehmen");
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branche Infrastruktur
Benchmark: S&P Global Infrastructure Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 02.04.2024
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: James Lydotes, Brock Campbell
Fondsvolumen: -
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 13.08.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,85%
Mindestveranlagung: 5.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,15%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BNY Mellon Fund M.
Adresse: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.bnymellon.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
99,01%
Barmittel
 
0,18%
Sonstige
 
0,81%

Länder

USA
 
51,23%
Frankreich
 
20,33%
Vereinigtes Königreich
 
5,03%
Spanien
 
4,65%
China
 
4,59%
Norwegen
 
3,08%
Deutschland
 
3,02%
Italien
 
2,66%
Finnland
 
2,02%
Kanada
 
1,33%
Belgien
 
1,07%
Barmittel
 
0,18%
Sonstige
 
0,81%

Branchen

Erdöl-,Erdgas Transport
 
18,47%
Stromversorgung konv.
 
16,13%
Versorger umfassend
 
14,78%
Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefirmen
 
11,80%
Telekommunikation
 
11,11%
Bauwesen
 
8,89%
Versorger/ erneuerbare Energie
 
4,87%
Transport Schiene
 
4,59%
Gasversorgung
 
3,45%
Transportservice
 
3,02%
Gesundheitswesen
 
1,89%
Barmittel
 
0,18%
Sonstige
 
0,82%