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BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.A EUR/  IE00BZ18VT34  /

Fonds
NAV16.05.2024 Diff.+0,0010 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
0,9453EUR +0,11% ausschüttend Aktien weltweit BNY Mellon Fund M. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 6,09 1,29 3,80 0,03 -3,13 1,93 2,43 2,07 4,07 -0,98 -0,63 1,69 +19,93%
2020 2,11 -7,57 -28,06 10,84 3,49 0,37 -4,32 0,42 -2,95 -0,72 8,88 -1,63 -22,49%
2021 -0,52 -1,45 10,01 -0,22 0,89 1,15 0,78 1,83 0,40 3,81 -0,95 5,05 +22,23%
2022 1,66 -0,51 3,42 0,71 3,02 -7,93 6,54 -3,22 -10,11 6,03 4,82 -5,59 -2,82%
2023 4,11 -1,61 -0,01 2,21 -2,62 2,40 1,33 -1,39 -3,18 -0,59 4,61 0,57 +5,61%
2024 1,62 0,52 4,68 -0,62 6,33 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,65% 10,01% 11,13% 12,35% 18,86%
Sharpe Ratio 3,32 3,30 1,01 0,45 -0,01
Bester Monat +6,33% +6,33% +6,33% +6,54% +10,84%
Schlechtester Monat -0,62% -0,62% -3,18% -10,11% -28,06%
Maximaler Verlust -4,04% -4,04% -9,78% -17,15% -44,27%
Outperformance +0,83% - -7,19% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BNY Mellon Global Funds PLC - BN... ausschüttend 0,9011 +15,09% +16,95%
BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.H ... ausschüttend 0,7753 +12,67% +8,91%
BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.A ... ausschüttend 0,9453 +15,04% +30,87%
BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.H ... thesaurierend 1,0174 +12,67% +8,88%

Performance

lfd. Jahr  
+13,01%
6 Monate  
+16,81%
1 Jahr  
+15,04%
3 Jahre  
+30,87%
5 Jahre  
+19,30%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+24,74%
Jahr
2023  
+5,61%
2022
  -2,82%
2021  
+22,23%
2020
  -22,49%
2019  
+19,93%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 0,01 EUR
02.01.2024 0,01 EUR
02.10.2023 0,01 EUR
03.07.2023 0,02 EUR
03.04.2023 0,01 EUR
03.01.2023 0,01 EUR
03.10.2022 0,01 EUR
01.07.2022 0,02 EUR
01.04.2022 0,01 EUR
04.01.2022 0,01 EUR
01.10.2021 0,01 EUR
01.07.2021 0,01 EUR
01.04.2021 0,01 EUR
04.01.2021 0,01 EUR
01.10.2020 0,01 EUR
01.04.2020 0,01 EUR
02.01.2020 0,01 EUR
01.10.2019 0,01 EUR
01.07.2019 0,01 EUR
01.04.2019 0,01 EUR
02.01.2019 0,01 EUR