NAV07.06.2024 Diff.+0,0002 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1,9513USD +0,01% thesaurierend Anleihen weltweit BNY Mellon Fund M. 

Investmentstrategie

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt. Der Fonds wird: weltweit investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind); nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden; und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.
 

Investmentziel

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JP Morgan Global GBI
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: Jon Day, Trevor Holder/ Carl Shepherd/ Paul Brain
Fondsvolumen: -
Auflagedatum: 10.12.2001
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: 5.000,00 USD
Weitere Gebühren: 0,15%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BNY Mellon Fund M.
Adresse: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.bnymellon.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
80,15%
Fonds
 
0,16%
Sonstige
 
19,69%

Länder

USA
 
13,25%
Supranational
 
7,89%
Neuseeland
 
7,23%
Kanada
 
6,62%
Italien
 
4,71%
Deutschland
 
4,55%
Dänemark
 
4,24%
Australien
 
4,20%
Japan
 
4,13%
Indonesien
 
2,76%
Frankreich
 
2,45%
Spanien
 
2,28%
Vereinigtes Königreich
 
2,23%
Norwegen
 
2,12%
Mexiko
 
1,91%
Sonstige
 
29,43%

Währungen

US-Dollar
 
42,96%
Euro
 
17,20%
Neuseeland Dollar
 
7,23%
Australischer Dollar
 
4,53%
Dänische Krone
 
4,24%
Japanischer Yen
 
4,13%
Britisches Pfund
 
3,30%
Kanadischer Dollar
 
3,04%
Indonesische Rupiah
 
2,76%
Schwedische Krone
 
1,79%
Mexikanischer Peso
 
1,70%
Norwegische Krone
 
1,58%
Malaysia Ringgit
 
1,31%
Polnischer Zloty
 
1,25%
Indische Rupie
 
1,21%
Sonstige
 
1,77%