NAV16.05.2024 Diff.+0.4638 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
125.0194EUR +0.37% thesaurierend Anleihen weltweit BNY Mellon Fund M. 

Investmentstrategie

Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in ein breites Spektrum aus auf den Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Anlagen sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Anlagen beziehen. Pensionsgeschäfte (d. h. Pensionsgeschäfte, bei denen es sich um Verträge handelt, die das Recht oder die Verpflichtung des Verkäufers eines Vermögenswerts festschreiben, den Vermögenswert zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten Tag zurückzukaufen) und umgekehrte Pensionsgeschäfte (die gleiche Transaktion, aber aus dem Blickwinkel des Käufers betrachtet) abschließen; und in Anleihen mit niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Sub- Investment-Grade eingestuft werden); in Long- und Short-Positionen investieren; und bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere investieren, die an russischen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden. in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
 

Investmentziel

Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in ein breites Spektrum aus auf den Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Anlagen sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Anlagen beziehen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: Markit iBoxx Euro Corporates TR
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: Lucy Speake
Fondsvolumen: -
Auflagedatum: 12.02.2013
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.50%
Mindestveranlagung: 5'000'000.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.15%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BNY Mellon Fund M.
Adresse: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.bnymellon.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
100.00%

Länder

Frankreich
 
21.14%
Deutschland
 
14.19%
USA
 
13.61%
Vereinigtes Königreich
 
10.14%
Spanien
 
6.76%
Italien
 
5.21%
Niederlande
 
4.15%
Irland
 
1.54%
Sonstige
 
23.26%