BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A/  IE00B11YFH93  /

Fonds
NAV20.05.2024 Diff.+0.0020 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.2004EUR +0.17% thesaurierend Anleihen Emerging Markets BNY Mellon Fund M. 

Investmentstrategie

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten. Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
 

Investmentziel

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: Teamansatz
Fondsvolumen: -
Auflagedatum: 26.02.2007
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.50%
Mindestveranlagung: 5'000.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.15%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BNY Mellon Fund M.
Adresse: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.bnymellon.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99.92%
Sonstige
 
0.08%

Länder

Mexiko
 
14.10%
Brasilien
 
11.09%
Kolumbien
 
10.70%
Indonesien
 
9.98%
Südafrika
 
9.24%
Malaysien
 
6.71%
Thailand
 
6.58%
China
 
5.17%
Polen
 
4.50%
Rumänien
 
3.93%
USA
 
3.65%
Tschechien
 
3.24%
Peru
 
2.68%
Türkei
 
2.67%
Ungarn
 
2.59%
Sonstige
 
3.17%

Währungen

Thailand Baht
 
10.58%
Malaysia Ringgit
 
10.17%
Chinesischer Yuan
 
10.04%
Brasilianischer Real
 
10.02%
Indonesische Rupiah
 
9.98%
Mexikanischer Peso
 
9.29%
Südafr. Rand
 
8.20%
Tschechische Krone
 
7.41%
Polnischer Zloty
 
7.21%
Rumänischer Leu
 
4.58%
Kolumbianischer Peso
 
4.38%
Chilenischer Peso
 
4.18%
Ungarische Forint
 
3.13%
Peruanischer Nuevo Sol
 
0.83%