NAV23.05.2024 Diff.+0.1500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
120.2600EUR +0.12% thesaurierend Anleihen weltweit BNP PARIBAS AM (LU) 

Investmentstrategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf eine Währung eines der Mitgliedsländer der OECD lauten. Nach der Absicherung kann der Fonds ein Währungsrisiko von maximal 5 % (in anderen Währungen als dem EUR) aufweisen und Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % beschränkt. Die Gesamtsensitivität des Fonds gegenüber Kreditspreads liegt zwischen 0 und 30 Jahren. Die Sensitivität gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen -1 und 10 Jahren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index.
 

Investmentziel

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: BOUTOILLE Olivier
Fondsvolumen: 266.19 Mio.  EUR
Auflagedatum: 15.02.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.65%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
91.40%
Barmittel
 
8.60%

Länder

Frankreich
 
18.20%
Niederlande
 
13.30%
Deutschland
 
13.20%
Vereinigtes Königreich
 
13.00%
Barmittel
 
8.60%
Spanien
 
7.30%
USA
 
7.20%
Italien
 
5.60%
Luxemburg
 
3.20%
Schweden
 
1.90%
Portugal
 
1.70%
Irland
 
1.50%
Australien
 
1.10%
Finnland
 
0.80%
Schweiz
 
0.60%
Sonstige
 
2.80%