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BNPP F.Emerging Bd.C.USD/  LU0662594398  /

Fonds
NAV05.06.2024 Diff.+0,0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
53,8300USD +0,09% ausschüttend Anleihen Emerging Markets BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2012 - - - - - - - - - - - 1,15 -
2013 -1,45 -0,62 -0,56 -2,00 -3,84 -5,60 1,45 -2,88 2,39 2,56 -1,87 0,25 -11,81%
2014 -0,62 3,01 1,45 1,00 3,17 0,42 -0,16 0,57 -1,44 0,90 -0,70 -4,42 +2,99%
2015 -1,02 1,97 0,27 1,59 -0,74 -2,00 -0,40 -1,87 -2,44 2,97 -0,46 -1,53 -3,76%
2016 -0,05 1,32 2,14 1,56 0,12 3,03 1,90 1,95 0,02 -0,67 -4,21 1,36 +8,59%
2017 1,48 2,09 0,82 1,53 0,89 -0,09 1,02 1,62 -0,07 0,40 0,26 0,64 +11,10%
2018 -0,02 -1,91 0,01 -1,52 -1,53 -2,03 2,86 -2,76 1,99 -2,33 -0,57 1,14 -6,63%
2019 4,13 1,10 1,21 0,27 0,15 3,39 1,21 -0,04 -0,24 0,37 -0,50 2,10 +13,83%
2020 1,39 -1,38 -17,12 2,22 7,87 4,71 4,16 1,30 -2,53 -0,18 4,96 2,23 +5,40%
2021 -1,04 -2,55 -0,85 2,12 1,03 0,11 -0,61 1,79 -2,95 -0,59 -3,09 1,57 -5,13%
2022 -3,51 -10,57 -0,23 -5,44 -1,72 -9,02 2,72 1,13 -6,60 -0,25 11,93 1,01 -20,35%
2023 4,91 -2,60 -0,27 -0,72 -0,87 3,81 2,57 -2,68 -3,31 -1,49 6,59 4,93 +10,71%
2024 -0,38 1,90 2,69 -2,53 2,00 0,60 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,73% 6,02% 6,86% 9,33% 10,09%
Sharpe Ratio 1,14 2,21 1,46 -0,85 -0,43
Bester Monat +4,93% +4,93% +6,59% +11,93% +11,93%
Schlechtester Monat -2,53% -2,53% -3,31% -10,57% -17,12%
Maximaler Verlust -2,91% -2,91% -9,05% -35,45% -35,62%
Outperformance +3,49% - -1,09% +3,28% +4,36%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... ausschüttend 53,8300 +13,81% -12,98%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR ausschüttend 200,9100 +12,19% -1,23%
BNPP F.Emerging Bd.X USD thesaurierend 138,7800 +15,46% -8,04%
BNPP F.Emerging Bd.H C.AUD H ausschüttend 42,6900 +11,80% -16,07%
BNPP F.Emerging Bd.B USD ausschüttend 59,1900 +12,70% -14,54%
BNPP F.Emerging Bd.BH AUD ausschüttend 56,4400 +10,75% -18,97%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... thesaurierend 38,2500 +14,83% -9,55%
BNPP F.Emerging Bd.IH EUR thesaurierend 100,4800 +12,52% -15,46%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... thesaurierend 392,9600 +13,24% -13,24%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... thesaurierend 29,5900 +14,60% -10,06%
BNPP F.Emerging Bd.C.USD ausschüttend 53,8300 +13,82% -11,93%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR H ausschüttend 55,5000 +11,55% -17,65%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR H thesaurierend 85,1900 +11,56% -17,67%
BNPP F.Emerging Bd.Pr.EUR H thesaurierend 89,0100 +12,19% -16,19%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... thesaurierend 408,5400 +12,18% -1,23%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... thesaurierend 445,1000 +13,81% -11,93%

Performance

lfd. Jahr  
+4,26%
6 Monate  
+8,17%
1 Jahr  
+13,82%
3 Jahre
  -11,93%
5 Jahre
  -3,00%
10 Jahre  
+8,02%
seit Beginn  
+4,21%
Jahr
2023  
+10,71%
2022
  -20,35%
2021
  -5,13%
2020  
+5,40%
2019  
+13,83%
2018
  -6,63%
2017  
+11,10%
2016  
+8,59%
2015
  -3,76%
 

Ausschüttungen

19.04.2024 3,79 USD
19.04.2023 3,97 USD
20.04.2022 3,43 USD
20.04.2021 3,05 USD
20.04.2020 3,82 USD
16.04.2019 5,11 USD
18.04.2018 4,44 USD
19.04.2017 4,66 USD
22.04.2016 4,78 USD
20.04.2015 5,66 USD
16.04.2014 4,91 USD