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BNPP F.Aqua C.RH USD/  LU1543694498  /

Fonds
NAV24.09.2024 Diff.+0,3100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
167,8700USD +0,19% ausschüttend Aktien weltweit BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - -0,88 -2,12 -0,54 0,39 3,49 3,25 0,35 -0,17 -
2018 -0,67 -2,23 -1,25 1,01 4,55 -1,39 3,12 1,77 -0,03 -7,06 3,47 -7,71 -7,01%
2019 8,02 5,29 1,48 4,56 -5,08 6,53 0,97 -1,23 4,54 2,97 3,42 2,75 +39,20%
2020 0,73 -7,78 -16,58 9,93 4,45 1,57 1,25 4,43 2,42 0,14 7,99 3,75 +9,80%
2021 0,64 2,00 6,84 3,33 1,56 2,72 6,07 3,51 -5,03 4,75 1,71 4,99 +37,89%
2022 -9,21 -4,44 1,81 -1,86 -2,16 -6,98 13,88 -4,85 -7,04 8,03 3,88 -6,19 -16,34%
2023 7,98 1,11 -1,26 -1,46 0,21 4,44 2,40 -1,69 -4,17 -3,97 8,97 6,34 +19,34%
2024 -0,95 4,76 4,24 -3,00 1,44 -2,40 6,77 -1,15 0,22 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,01% 12,75% 12,18% 14,88% 17,74%
Sharpe Ratio 0,86 0,16 1,53 0,16 0,54
Bester Monat +6,77% +6,77% +8,97% +13,88% +13,88%
Schlechtester Monat -3,00% -3,00% -4,17% -9,21% -16,58%
Maximaler Verlust -7,10% -7,10% -7,10% -23,85% -36,70%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BNPP F.Aqua UI8 USD thesaurierend 121,5400 +28,07% +11,04%
BNPP F.Aqua UI9 EUR thesaurierend 109,2700 +21,41% -
BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY ... thesaurierend 13.475,0000 +23,54% -
BNPP F.Aqua Pr.EUR ausschüttend 173,2700 +21,00% +15,20%
BNPP F.Aqua X EUR thesaurierend 270,4500 +21,74% +17,46%
BNPP F.Aqua P.GBP thesaurierend 189,5400 +16,23% +12,02%
BNPP F.Aqua L.EUR thesaurierend 222,6300 +21,48% +16,63%
BNPP F.Aqua C.RH USD ausschüttend 167,8700 +22,06% +18,58%
BNPP F.Aqua C.RH USD thesaurierend 225,4500 +22,06% +18,57%
BNPP F.Aqua C.d,USD ausschüttend 157,6000 +26,22% +6,24%
BNPP F.Aqua P.CHF thesaurierend 160,8200 +18,14% +0,31%
BNPP F.Aqua C.SGD thesaurierend 167,6300 +18,68% +0,89%
BNPP F.Aqua C.RH SGD ausschüttend 158,1500 +19,59% +14,18%
BNPP F.Aqua P.USD thesaurierend 190,3900 +27,56% +9,67%
BNPP F.Aqua U11 EUR H thesaurierend 99,8000 +21,10% -
BNPP F.Aqua K EUR thesaurierend 138,0300 +18,83% +9,11%
BNPP F.Aqua C.RH CNH thesaurierend 1.118,6400 +18,93% +14,54%
BNPP F.Aqua C.HKD thesaurierend 117,5200 +25,42% -
BNPP F.Aqua C.RH HKD ausschüttend 108,5500 +20,93% -
BNPP F.Aqua B USD thesaurierend 107,1700 +24,99% -
BNP Paribas Funds Aqua Classic R... ausschüttend 1.191,2100 +18,98% -
BNP Paribas Funds Aqua Privilege... thesaurierend 1.035,7700 - -
BNP Paribas Funds Aqua I Capital... thesaurierend 387,8800 +21,05% +15,38%
BNPP F.Aqua I USD thesaurierend 142,6800 +27,62% +9,85%
BNPP F.Aqua N EUR thesaurierend 217,1900 +18,83% +9,11%
BNPP F.Aqua Pr.EUR thesaurierend 371,7800 +20,99% +15,21%
BNPP F.Aqua C.USD thesaurierend 255,2600 +26,21% +6,24%
BNPP F.Aqua C.EUR ausschüttend 166,8400 +19,72% +11,60%
BNPP F.Aqua C.RH CZK thesaurierend 2.293,3601 +21,99% +24,12%
BNPP F.Aqua C.EUR thesaurierend 228,9200 +19,72% +11,60%

Performance

lfd. Jahr  
+9,86%
6 Monate  
+2,74%
1 Jahr  
+22,06%
3 Jahre  
+18,58%
5 Jahre  
+84,07%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+124,22%
Jahr
2023  
+19,34%
2022
  -16,34%
2021  
+37,89%
2020  
+9,80%
2019  
+39,20%
2018
  -7,01%
 

Ausschüttungen

02.09.2024 0,63 USD
01.08.2024 0,63 USD
01.07.2024 0,63 USD
03.06.2024 0,63 USD
02.05.2024 0,63 USD
02.04.2024 0,63 USD
01.03.2024 0,63 USD
01.02.2024 0,63 USD
02.01.2024 0,60 USD
01.12.2023 0,60 USD
02.11.2023 0,60 USD
02.10.2023 0,60 USD
01.09.2023 0,60 USD
01.08.2023 0,60 USD
03.07.2023 0,60 USD
01.06.2023 0,60 USD
02.05.2023 0,60 USD
03.04.2023 0,60 USD
01.03.2023 0,60 USD
01.02.2023 0,60 USD
02.01.2023 0,54 USD
01.12.2022 0,54 USD
02.11.2022 0,54 USD
03.10.2022 0,54 USD
01.09.2022 0,54 USD
01.08.2022 0,54 USD
01.07.2022 0,54 USD
01.06.2022 0,54 USD
02.05.2022 0,54 USD
01.04.2022 0,54 USD
01.03.2022 0,54 USD
01.02.2022 0,54 USD
03.01.2022 0,23 USD
01.12.2021 0,23 USD
02.11.2021 0,23 USD
01.10.2021 0,23 USD
01.09.2021 0,23 USD
02.08.2021 0,23 USD
01.07.2021 0,23 USD
01.06.2021 0,23 USD
03.05.2021 0,23 USD
01.04.2021 0,23 USD
01.03.2021 0,23 USD
01.02.2021 0,23 USD
18.12.2020 0,43 USD
18.11.2020 0,43 USD
21.10.2020 0,43 USD
18.09.2020 0,43 USD
19.08.2020 0,43 USD
21.07.2020 0,43 USD
17.06.2020 0,43 USD
19.05.2020 0,43 USD
20.04.2020 0,43 USD
19.03.2020 0,43 USD
19.02.2020 0,43 USD
21.01.2020 0,43 USD
16.12.2019 0,43 USD
20.11.2019 0,43 USD
21.10.2019 0,43 USD
18.09.2019 0,43 USD
21.08.2019 0,43 USD
19.07.2019 0,43 USD
20.06.2019 0,43 USD
20.05.2019 0,43 USD
16.04.2019 0,43 USD
20.03.2019 0,43 USD
18.02.2019 0,43 USD
21.01.2019 0,43 USD
14.12.2018 0,32 USD
20.11.2018 0,32 USD
19.10.2018 0,32 USD
19.09.2018 0,32 USD
21.08.2018 0,32 USD
19.07.2018 0,32 USD
20.06.2018 0,32 USD
18.05.2018 0,32 USD
18.04.2018 0,32 USD
20.03.2018 0,32 USD
16.02.2018 0,32 USD
19.01.2018 0,32 USD
18.12.2017 0,29 USD
20.11.2017 0,29 USD
19.10.2017 0,29 USD
20.09.2017 0,29 USD
21.08.2017 0,29 USD
19.07.2017 0,29 USD
19.06.2017 0,29 USD
18.05.2017 0,29 USD