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BNPP F.Aqua C.d,USD/  LU1620156213  /

Fonds
NAV24.06.2024 Diff.+1,1700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
148,0000USD +0,80% ausschüttend Aktien weltweit BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - 1,93 2,59 0,36 -
2018 2,87 -4,41 -0,52 -0,99 0,76 -1,53 3,12 0,98 -0,41 -9,69 3,18 -7,06 -13,69%
2019 8,12 4,29 -0,17 4,13 -5,87 8,62 -1,54 -2,51 3,20 5,06 2,04 4,32 +32,76%
2020 -0,75 -8,81 -17,00 9,83 5,84 2,27 6,53 5,35 0,35 -0,60 10,86 5,93 +17,42%
2021 -0,19 1,89 3,49 5,74 3,11 -0,45 6,04 2,99 -6,83 4,56 -1,08 5,92 +27,33%
2022 -10,53 -4,33 0,80 -6,99 -0,79 -9,55 11,12 -6,50 -9,60 8,61 7,76 -2,93 -23,15%
2023 9,58 -1,48 0,96 -0,03 -3,42 6,69 3,28 -3,37 -6,73 -4,25 12,18 7,51 +20,68%
2024 -2,70 4,26 3,91 -4,14 2,84 -1,14 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,28% 12,12% 13,37% 16,97% 19,22%
Sharpe Ratio 0,17 0,08 0,71 -0,09 0,32
Bester Monat +7,51% +7,51% +12,18% +12,18% +12,18%
Schlechtester Monat -4,14% -4,14% -6,73% -10,53% -17,00%
Maximaler Verlust -5,75% -5,75% -15,49% -32,94% -37,71%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BNPP F.Aqua Pr.EUR ausschüttend 168,6600 +16,14% +22,51%
BNPP F.Aqua X EUR thesaurierend 262,8500 +16,87% +24,98%
BNPP F.Aqua P.GBP thesaurierend 187,3200 +14,45% +20,70%
BNPP F.Aqua L.EUR thesaurierend 216,4900 +16,62% +24,04%
BNPP F.Aqua C.RH USD ausschüttend 164,7000 +17,15% +25,47%
BNPP F.Aqua C.RH USD thesaurierend 218,5900 +17,15% +25,42%
BNPP F.Aqua C.d,USD ausschüttend 148,0000 +13,04% +6,77%
BNPP F.Aqua P.CHF thesaurierend 159,1700 +14,10% +7,20%
BNPP F.Aqua C.SGD thesaurierend 165,6100 +12,96% +7,48%
BNPP F.Aqua C.RH SGD ausschüttend 155,5600 +14,91% +21,10%
BNPP F.Aqua P.USD thesaurierend 178,3200 +14,23% +10,22%
BNPP F.Aqua U11 EUR H thesaurierend 96,3000 +12,94% -
BNPP F.Aqua K EUR thesaurierend 134,9700 +14,07% +16,03%
BNPP F.Aqua UI8 USD thesaurierend 113,7300 +14,72% +11,60%
BNPP F.Aqua UI9 EUR thesaurierend 106,2700 +16,55% -
BNPP F.Aqua C.RH CNH thesaurierend 1.094,2000 +14,21% -
BNPP F.Aqua C.HKD thesaurierend 110,7300 +12,36% -
BNPP F.Aqua C.RH HKD ausschüttend 106,7300 +16,13% -
BNPP F.Aqua B USD thesaurierend 100,8900 +11,95% -
BNP Paribas Funds Aqua Classic R... ausschüttend 1.172,8000 +14,29% -
BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY ... thesaurierend 14.017,0000 +27,62% -
BNP Paribas Funds Aqua Privilege... thesaurierend 1.005,6800 - -
BNP Paribas Funds Aqua I Capital... thesaurierend 377,5200 +16,21% +22,71%
BNPP F.Aqua I USD thesaurierend 133,6200 +14,29% +10,39%
BNPP F.Aqua N EUR thesaurierend 212,3700 +14,07% +16,03%
BNPP F.Aqua C.USD thesaurierend 239,7200 +13,04% +6,77%
BNPP F.Aqua C.EUR ausschüttend 162,8300 +14,93% +18,67%
BNPP F.Aqua C.RH CZK thesaurierend 2.233,2400 +17,78% +32,03%
BNPP F.Aqua Pr.EUR thesaurierend 361,8800 +16,14% +22,51%
BNPP F.Aqua C.EUR thesaurierend 223,4200 +14,93% +18,68%

Performance

lfd. Jahr  
+2,73%
6 Monate  
+2,24%
1 Jahr  
+13,04%
3 Jahre  
+6,77%
5 Jahre  
+59,43%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+71,29%
Jahr
2023  
+20,68%
2022
  -23,15%
2021  
+27,33%
2020  
+17,42%
2019  
+32,76%
2018
  -13,69%
 

Ausschüttungen

19.04.2024 2,77 USD
19.04.2023 2,56 USD
20.04.2022 2,48 USD
20.04.2021 2,41 USD
20.04.2020 2,54 USD
16.04.2019 2,45 USD
18.04.2018 2,41 USD