BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD Distribution/  LU0192223062  /

Fonds
NAV23.05.2024 Diff.-0,1415 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
6,8711EUR -2,02% ausschüttend Immobilien Euroland BNP PARIBAS AM (LU) 
 

Investmentziel

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA NAREIT Eurozone Capped (EUR) NR (der "Index") durch Anlagen in Anteile von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung). *Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds zur Wertentwicklung seines Referenzindex misst. Es erfolgt quartalsweise eine Ausschüttung. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Immobilien
Region: Euroland
Branche: ETF Immobilien
Benchmark: FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 29.02.2024
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Ashok OUTTANDY
Fondsvolumen: 270,9 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 07.07.2004
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,28%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 3,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Veranlagungen

Immobilien
 
100,00%

Länder

Frankreich
 
32,03%
Deutschland
 
26,22%
Belgien
 
19,62%
Spanien
 
7,94%
Niederlande
 
3,60%
Finnland
 
3,29%
Guernsey
 
1,97%
Österreich
 
1,74%
Luxemburg
 
1,74%
Irland
 
0,74%
Italien
 
0,18%
Sonstige
 
0,93%

Branchen

Immobilien
 
100,00%